Paprastai tariant, Realty Income Corporation turi 861.15 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.940% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.583%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.177%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.011% grąža, liudija, kad Realty Income Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Realty Income Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.023% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Realty Income Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Realty Income Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $54.54, o žemiausia - iki $53.34. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Realty Income Corporation akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
O pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 6.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 92.78%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 32.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 58.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.12%
Efektyvi mokesčių norma
6.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
92.78%
EBT vienam EBIT
32.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
58.32%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.60, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.53, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.81 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 2.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.68, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.60
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.53
Pinigai vienai akcijai
0.81
Išmokėjimo koeficientas
2.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.68
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
54.83
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.80
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 4.32 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
4.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 47.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.18, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
47.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
35.18
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
47.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
32.89
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.99% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.68% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 37.08%, ir veiklos pajamų augimas, 37.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.33%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -11.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.99%
Bendrojo pelno augimas
20.68%
EBIT augimas
37.08%
Veiklos pajamų augimas
37.08%
Grynųjų pajamų augimas
0.33%
EPS augimas
-11.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-11.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
13.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
13.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
2.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
15.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
17.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.15%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
57.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
31.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.61%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
69.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
70.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.65%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
15.93%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.24%
Gautinų sumų augimas
72.78%
Atsargų augimas
6.54%
Turto augimas
16.32%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.38%
Skolos augimas
12.82%
SGA išlaidų augimas
4.39%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 61,508,523,160 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
61,508,523,160
Pajamų kokybė
3.37
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-3.62%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.64%
Graham skaičius
36.73
Materialiojo turto grąža
1.78%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-32.48
Apyvartinis kapitalas
1,007,004,000
Materialiojo turto vertė
24,357,584,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-21,774,671,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,047,354,000
Vidutinės mokėtinos sumos
232,856,499.5
Vidutinės atsargos
30,500,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
232
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
77
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 10.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir pardavimų santykis
10.70
Kainos pinigų srautų santykis
15.17
Kainos pelno ir augimo santykis
12.99
Įmonės vertės daugiklis
13.43
Kaina Tikroji vertė
1.17
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.69
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.79
Pelno pajamingumas
2.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
