Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.762% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.384%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.360%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.131% grąža, liudija, kad Universal Display Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Universal Display Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.156% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Universal Display Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.148% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Universal Display Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $157.25, o žemiausia - iki $152.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Universal Display Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OLED likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 969.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (717.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (77.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
969.97%
Greitasis koeficientas
717.35%
Pinigų santykis
77.92%
Pelningumo rodikliai
OLED pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 43.20% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 112.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 38.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
43.20%
Efektyvi mokesčių norma
16.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.33%
EBT vienam EBIT
112.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
38.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 9.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 430.36% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
717
Atsargų likučio dienos
434
Veiklos ciklas
518.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
486
Gautinų sumų apyvartumas
4.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.34
Atsargų apyvartumas
0.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.06
Turto apyvartumas
0.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.77, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.34 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.77
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.15
Pinigai vienai akcijai
11.34
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.31
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
7.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
50.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.92
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.52% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.46%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.69%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 37.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.52%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.46%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.69%
Palūkanų padengimas
37.47
Pinigų srauto ir skolos santykis
7.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.13
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.12, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.06, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.12
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
30.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
28.06
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
30.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.66
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -6.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.75% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -18.69%, ir veiklos pajamų augimas, -18.69%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -3.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -3.63%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-6.52%
Bendrojo pelno augimas
-9.75%
EBIT augimas
-18.69%
Veiklos pajamų augimas
-18.69%
Grynųjų pajamų augimas
-3.36%
EPS augimas
-3.63%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-3.64%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.36%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.05%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-64.30%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
279.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
129.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.39%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
232.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
25.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.57%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
239.87%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.06%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
226.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
106.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.36%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
481.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
132.83%
Gautinų sumų augimas
50.92%
Atsargų augimas
-4.05%
Turto augimas
8.88%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.07%
Skolos augimas
-21.30%
MTTP išlaidų augimas
11.46%
SGA išlaidų augimas
-13.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 9,027,132,292.94 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.75%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -81.64%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
9,027,132,292.94
Pajamų kokybė
0.76
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
22.64%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.75%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-81.64%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-291.13%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.18%
Graham skaičius
54.06
Materialiojo turto grąža
13.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
10.20
Apyvartinis kapitalas
798,310,000
Materialiojo turto vertė
1,334,492,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
695,397,000
Vidutinės gautinos sumos
116,257,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,226,000
Vidutinės atsargos
179,507,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
474
ROIC
11.81%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.49, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 150.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 46.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.57
Kainos ir pardavimų santykis
13.49
Kainos pinigų srautų santykis
46.09
Kainos pelno ir augimo santykis
0.33
Įmonės vertės daugiklis
29.63
Kaina Tikroji vertė
5.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
46.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
150.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.29
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
34.64
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
58.32
Pelno pajamingumas
2.23%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.31%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
