GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Barton R. Brookman Jr.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:616
Miestas:Denver
Adresas:1775 Sherman Street
IPO:1990-03-26
CIK:0000077877
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.624% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.479%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.396%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.126% grąža, liudija, kad PDC Energy, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad PDC Energy, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.250% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, PDC Energy, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.177% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
PDC Energy, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $75.7, o žemiausia - iki $74.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja PDC Energy, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PDCE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 49.49% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (43.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (0.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
49.49%
Greitasis koeficientas
43.28%
Pinigų santykis
0.87%
Pelningumo rodikliai
PDCE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 51.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.66%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.34%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 47.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
51.14%
Efektyvi mokesčių norma
22.66%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.34%
EBT vienam EBIT
106.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
47.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Atsargų likučio dienos
22
Veiklos ciklas
90.87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
84
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
7
Gautinų sumų apyvartumas
5.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.33
Atsargų apyvartumas
16.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.35
Turto apyvartumas
0.32
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.71, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.12 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.58, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.71
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.40
Pinigai vienai akcijai
0.12
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.58
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.31
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.97
Trumpalaikio padengimo koeficientas
58.64
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.25
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.36 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.22%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 26.54%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.36
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.22%
Bendra skola ir kapitalizacija
26.54%
Palūkanų padengimas
25.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.97
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 45.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 18.76, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
45.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.76
Buhalterinė vertė vienai akcijai
42.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
42.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
42.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.61
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-22.85
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 68.33% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 88.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 65.62%, ir veiklos pajamų augimas, 65.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 240.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 253.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
68.33%
Bendrojo pelno augimas
88.32%
EBIT augimas
65.62%
Veiklos pajamų augimas
65.62%
Grynųjų pajamų augimas
240.43%
EPS augimas
253.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
254.21%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.81%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.97%
Dividendų vienai akcijai augimas
125.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
79.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-37.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
295.23%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
226.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
122.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
363.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
227.14%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
118.20%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
458.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1068.54%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2219.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.37%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
10.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.19%
Gautinų sumų augimas
37.06%
Turto augimas
49.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.27%
Skolos augimas
39.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,325,166,080 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.56, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,325,166,080
Pajamų kokybė
1.56
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-78.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-50.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-288.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.62%
Graham skaičius
133.16
Materialiojo turto grąža
22.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-37.64
Apyvartinis kapitalas
-826,437,000
Materialiojo turto vertė
3,982,745,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,406,265,000
Vidutinės gautinos sumos
472,458,000
Vidutinės mokėtinos sumos
186,148,500
Vidutinės atsargos
24,936,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
75
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.41, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir pardavimų santykis
2.41
Kainos pinigų srautų santykis
4.17
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
2.37
Kaina Tikroji vertė
1.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.51
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.70
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.14
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.64
Pelno pajamingumas
29.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.08%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
