Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.542% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.128%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.100%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.113% grąža, liudija, kad Recruit Holdings Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Recruit Holdings Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.184% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Recruit Holdings Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.187% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Recruit Holdings Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9, o žemiausia - iki $8.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Recruit Holdings Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RCRUY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 238.19% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (226.60%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (150.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
238.19%
Greitasis koeficientas
226.60%
Pinigų santykis
150.08%
Pelningumo rodikliai
RCRUY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.76% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.13%
Efektyvi mokesčių norma
17.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.81%
EBT vienam EBIT
95.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.76%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.38 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 650.23% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
227
Veiklos ciklas
56.13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
75
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-19
Gautinų sumų apyvartumas
6.50
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.38
Turto apyvartumas
1.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 293.75, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 247.42, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 671.93 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
293.75
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
247.42
Pinigai vienai akcijai
671.93
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
7.32
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.34
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.26
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.12%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 84.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.12%
Palūkanų padengimas
84.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
7.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2143.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 168.59, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1016.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 618.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2143.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
168.59
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1016.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
618.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1016.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
50.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-47.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 48.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 145.80%, ir veiklos pajamų augimas, 145.80%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 125.91%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 127.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.54%
Bendrojo pelno augimas
48.64%
EBIT augimas
145.80%
Veiklos pajamų augimas
145.80%
Grynųjų pajamų augimas
125.91%
EPS augimas
127.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
126.89%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.73%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
-0.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-3.67%
Gautinų sumų augimas
36.75%
Turto augimas
10.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.86%
Skolos augimas
-35.03%
MTTP išlaidų augimas
14.25%
SGA išlaidų augimas
31.95%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 545,708,655,581.074 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.47, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.92%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -17.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
545,708,655,581.074
Pajamų kokybė
1.19
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.47
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-17.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.24%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-62.89%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.12%
Graham skaičius
1963.84
Materialiojo turto grąža
12.59%
Graham Grynasis grynasis grynasis
79.57
Apyvartinis kapitalas
682,565,000,000
Materialiojo turto vertė
990,342,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
313,014,000,000
Vidutinės gautinos sumos
497,795,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
70,734,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
ROIC
17.02%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.13, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.13, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.78, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.13
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.13
Kainos ir pardavimų santykis
3.12
Kainos pinigų srautų santykis
4.78
Įmonės vertės daugiklis
20.72
Kaina Tikroji vertė
1.13
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.78
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.72
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.25
Pelno pajamingumas
23.10%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
30.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
