Paprastai tariant, Rede Energia Participações S.A. turi 2110.32 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.303% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.274%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.105%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.060% grąža, liudija, kad Rede Energia Participações S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rede Energia Participações S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.382% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rede Energia Participações S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.206% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rede Energia Participações S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.09, o žemiausia - iki $6.86. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rede Energia Participações S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant REDE3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 122.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (114.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
122.58%
Greitasis koeficientas
114.76%
Pinigų santykis
5.70%
Pelningumo rodikliai
REDE3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 56.37%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 67.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.37% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.55%
Efektyvi mokesčių norma
21.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
56.37%
EBT vienam EBIT
67.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.37%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
115
Atsargų likučio dienos
2
Veiklos ciklas
115.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
71
Gautinų sumų apyvartumas
3.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.36
Atsargų apyvartumas
187.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
126.67
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.90, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.97, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.26 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.14 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.90
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.97
Pinigai vienai akcijai
1.26
Išmokėjimo koeficientas
1.14
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.51
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.32
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 70.71%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 75.65%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
70.71%
Bendra skola ir kapitalizacija
75.65%
Palūkanų padengimas
4.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
6.88
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.91, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.41, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.91
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.41
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.91
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.44
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 107.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 2.53%, ir veiklos pajamų augimas, 2.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -18.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -17.71%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.91%
Bendrojo pelno augimas
107.52%
EBIT augimas
2.53%
Veiklos pajamų augimas
2.53%
Grynųjų pajamų augimas
-18.57%
EPS augimas
-17.71%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-17.71%
Dividendų vienai akcijai augimas
30.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
-13.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-26.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
810443.30%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
4447.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
383.67%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1185.42%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
304.62%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
614.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
20.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.75%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
901.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
713.49%
Gautinų sumų augimas
14.31%
Atsargų augimas
-4.82%
Turto augimas
9.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.45%
Skolos augimas
12.69%
MTTP išlaidų augimas
14.35%
SGA išlaidų augimas
95.15%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 25,776,163,803.53 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.00, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.17%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.72%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -59.77%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
25,776,163,803.53
Pajamų kokybė
2.00
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.17%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.72%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-59.77%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-253.13%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.02%
Graham skaičius
5.80
Materialiojo turto grąža
7.96%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7.25
Apyvartinis kapitalas
1,490,096,000
Materialiojo turto vertė
-866,039,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-13,595,013,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
4,606,442,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,183,021,000
Vidutinės atsargos
60,594,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.63, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.63, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.92, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.63
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.63
Kainos ir pardavimų santykis
0.92
Kainos pinigų srautų santykis
3.63
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
0.48
Kaina Tikroji vertė
3.63
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.79
Pelno pajamingumas
12.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
