Paprastai tariant, Reinsurance Group of America, Incorporated turi 65.792 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.946% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.048%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.042%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.009% grąža, liudija, kad Reinsurance Group of America, Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Reinsurance Group of America, Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.100% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Reinsurance Group of America, Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.009% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Reinsurance Group of America, Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $192, o žemiausia - iki $186.87. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Reinsurance Group of America, Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RGA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas -267.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-292.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-135.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
-267.02%
Greitasis koeficientas
-292.42%
Pinigų santykis
-135.16%
Pelningumo rodikliai
RGA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.22% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.70%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.75% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.22%
Efektyvi mokesčių norma
19.70%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.56%
EBT vienam EBIT
109.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.75%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas -2.67 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
-3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu -1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 392.99% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-292
Atsargų likučio dienos
-6765
Veiklos ciklas
-6672.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
284
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-6957
Gautinų sumų apyvartumas
3.93
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.28
Atsargų apyvartumas
-0.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.36
Turto apyvartumas
0.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 124.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 124.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 114.77 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
124.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
124.41
Pinigai vienai akcijai
114.77
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.85
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1641.20
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
36.15
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.47 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.86%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.61 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.47
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.86%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.86%
Palūkanų padengimas
3.61
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.85
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 280.20, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.60, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 136.97, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 136.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
280.20
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.60
Buhalterinė vertė vienai akcijai
136.97
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
136.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
136.97
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
70.65
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
1.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -100.74%, ir veiklos pajamų augimas, -100.74%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 44.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 44.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.20%
Bendrojo pelno augimas
14.62%
EBIT augimas
-100.74%
Veiklos pajamų augimas
-100.74%
Grynųjų pajamų augimas
44.78%
EPS augimas
44.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
45.93%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.86%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
201.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
206.83%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
150.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
148.08%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.41%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.76%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
63.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
4.23%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-37.94%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
202.24%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
51.61%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
18.03%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Turto augimas
15.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
120.99%
Skolos augimas
1.51%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,183,014,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,183,014,000
Pajamų kokybė
4.48
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
1.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
0.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
187.80%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.25%
Graham skaičius
204.76
Materialiojo turto grąža
0.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1250.33
Apyvartinis kapitalas
13,411,000,000
Materialiojo turto vertė
9,017,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-73,938,000,000
Vidutinės gautinos sumos
5,461,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
914,000,000
Vidutinės atsargos
-8,758,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
370
Turimų atsargų dienos
-5871
ROIC
-0.04%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir pardavimų santykis
0.66
Kainos pinigų srautų santykis
1.67
Kainos pelno ir augimo santykis
0.41
Įmonės vertės daugiklis
26.47
Kaina Tikroji vertė
1.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.18
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-1740.43
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.01
Pelno pajamingumas
8.41%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
38.42%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
