Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.304%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.145%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.094% grąža, liudija, kad Solid Försäkringsaktiebolag (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Solid Försäkringsaktiebolag (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.379% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.205% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Solid Försäkringsaktiebolag (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $68.9, o žemiausia - iki $68.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Solid Försäkringsaktiebolag (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SFAB.ST likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 852.80% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (367.43%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (367.43%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
852.80%
Greitasis koeficientas
367.43%
Pinigų santykis
367.43%
Pelningumo rodikliai
SFAB.ST pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.25%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 63.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 30.41% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.25%
Efektyvi mokesčių norma
24.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.25%
EBT vienam EBIT
63.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
30.41%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 8.53 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
367
Turto apyvartumas
0.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.67, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.66 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.67
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.17
Pinigai vienai akcijai
14.66
Išmokėjimo koeficientas
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.43
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.13
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 61.15, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.67, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.10, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 48.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
61.15
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.67
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.10
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
48.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.10
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.60% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 337.30%, ir veiklos pajamų augimas, 337.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 49.44%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 56.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.63%
Bendrojo pelno augimas
4.60%
EBIT augimas
337.30%
Veiklos pajamų augimas
337.30%
Grynųjų pajamų augimas
49.44%
EPS augimas
56.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
56.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
-38.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-43.55%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.71%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.71%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-12.19%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-12.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.74%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1109.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1109.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
299.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
654.15%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
654.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
134.31%
Turto augimas
0.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.93%
SGA išlaidų augimas
12.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 861,428,778.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.69, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.08%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
861,428,778.6
Pajamų kokybė
0.69
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.08%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.79%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-133.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.08%
Graham skaičius
68.57
Materialiojo turto grąža
9.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.00
Apyvartinis kapitalas
229,594,000
Materialiojo turto vertė
928,311,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-374,780,000
Vidutinės mokėtinos sumos
177,806,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.03, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.81
Kainos ir pardavimų santykis
1.23
Kainos pinigų srautų santykis
13.16
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.67
Įmonės vertės daugiklis
48.51
Kaina Tikroji vertė
2.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.03
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.74
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
125.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.60
Pelno pajamingumas
13.61%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.58%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
