Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.860% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.248%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.200%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.055% grąža, liudija, kad AMERISAFE, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AMERISAFE, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.194% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AMERISAFE, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.134% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AMERISAFE, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $46.87, o žemiausia - iki $45.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AMERISAFE, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AMSF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 56.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (80.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.15%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
56.81%
Greitasis koeficientas
80.30%
Pinigų santykis
6.15%
Pelningumo rodikliai
AMSF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.45%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.79%
Efektyvi mokesčių norma
19.45%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.55%
EBT vienam EBIT
100.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.57 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
80
Atsargų likučio dienos
-4011
Veiklos ciklas
-3680.76
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-3681
Gautinų sumų apyvartumas
1.10
Atsargų apyvartumas
-0.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
45.65
Turto apyvartumas
0.28
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.17 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.52 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.18
Pinigai vienai akcijai
8.17
Išmokėjimo koeficientas
1.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
18.85
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.25
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.24, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.27, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -22.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.24
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.27
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-22.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.27
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.39%, ir veiklos pajamų augimas, 14.39%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.70%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.15%
Bendrojo pelno augimas
25.71%
EBIT augimas
14.39%
Veiklos pajamų augimas
14.39%
Grynųjų pajamų augimas
11.70%
EPS augimas
12.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.15%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.44%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.20%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-77.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-69.54%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-52.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-13.02%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-27.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-32.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-28.41%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-32.87%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1414.82%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
10.78%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
5.87%
Gautinų sumų augimas
10.30%
Atsargų augimas
-497.97%
Turto augimas
-3.16%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-7.46%
Skolos augimas
-20.54%
SGA išlaidų augimas
3.20%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 857,378,962.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 67.92%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.85%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
857,378,962.4
Pajamų kokybė
0.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
67.92%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.85%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.75%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.51%
Graham skaičius
33.38
Materialiojo turto grąža
15.75%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-20.42
Apyvartinis kapitalas
84,594,000
Materialiojo turto vertė
-421,318,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-187,018,000
Vidutinės gautinos sumos
260,134,500
Vidutinės mokėtinos sumos
19,029,000
Vidutinės atsargos
-101,677,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 40.13, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 37.98, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.01
Kainos ir pardavimų santykis
2.94
Kainos pinigų srautų santykis
37.98
Kainos pelno ir augimo santykis
0.50
Įmonės vertės daugiklis
16.65
Kaina Tikroji vertė
3.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
37.98
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
40.13
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.79
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.73
Pelno pajamingumas
6.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
