Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.027%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.050% grąža, liudija, kad Trisura Group Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Trisura Group Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.148% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Trisura Group Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.020% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Trisura Group Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $42.76, o žemiausia - iki $41.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Trisura Group Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TSU.TO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas -33.77% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-33.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-33.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
-33.77%
Greitasis koeficientas
-33.17%
Pinigų santykis
-33.17%
Pelningumo rodikliai
TSU.TO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.35% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 159.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.35%
Efektyvi mokesčių norma
25.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.44%
EBT vienam EBIT
159.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.72%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas -0.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-33
Ilgalaikio turto apyvartumas
98.48
Turto apyvartumas
1.54
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.01, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 13.37 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.01
Pinigai vienai akcijai
13.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.73
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
402.01
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
402.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.19% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 10.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 41.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.19%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
10.17%
Palūkanų padengimas
41.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.73
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 61.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.22, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
61.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.22
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.66
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 439.60% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 439.60% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 157.98%, ir veiklos pajamų augimas, 157.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 140.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 125.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
439.60%
Bendrojo pelno augimas
439.60%
EBIT augimas
157.98%
Veiklos pajamų augimas
157.98%
Grynųjų pajamų augimas
140.84%
EPS augimas
125.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
125.40%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
7.17%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
6.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
70.88%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
72.85%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1380.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1261.57%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
948.09%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1535.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
623.53%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
158.93%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1032.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
341.15%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.65%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
336.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
171.34%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
78.80%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-94.22%
Atsargų augimas
-46.94%
Turto augimas
-63.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.59%
Skolos augimas
-2.36%
SGA išlaidų augimas
-98.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,062,660,452 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,062,660,452
Pajamų kokybė
3.85
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-42.99%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.04%
Graham skaičius
20.76
Materialiojo turto grąža
4.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13.95
Apyvartinis kapitalas
2,596,898,000
Materialiojo turto vertė
615,095,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-326,528,000
Vidutinės gautinos sumos
246,427,000
Vidutinės mokėtinos sumos
318,114,500
Vidutinės atsargos
-536,478,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.98, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.23
Kainos ir pardavimų santykis
0.77
Kainos pinigų srautų santykis
4.98
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.22
Įmonės vertės daugiklis
46.17
Kaina Tikroji vertė
3.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.98
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.55
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
639.77
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.12
Pelno pajamingumas
4.23%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
