Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.816% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.803%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.628%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.112% grąža, liudija, kad MGIC Investment Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MGIC Investment Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.147% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MGIC Investment Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.155% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MGIC Investment Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20.78, o žemiausia - iki $20.27. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MGIC Investment Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 87.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1255.81%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (87.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
87.37%
Greitasis koeficientas
1255.81%
Pinigų santykis
87.37%
Pelningumo rodikliai
MTG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 79.49% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.06%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 80.26% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
79.49%
Efektyvi mokesčių norma
20.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.06%
EBT vienam EBIT
99.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
80.26%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
13 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1216.75% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1256
Atsargų likučio dienos
-11949
Veiklos ciklas
-11919.14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-11919
Gautinų sumų apyvartumas
12.17
Atsargų apyvartumas
-0.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
30.99
Turto apyvartumas
0.18
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.55, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.58 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.17 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.59, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.55
Pinigai vienai akcijai
22.58
Išmokėjimo koeficientas
0.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.59
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.07
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
422.50
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.41
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.20%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.20%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.20%
Palūkanų padengimas
25.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.88, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.88
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.88
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.40
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.51% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -0.75% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -20.72%, ir veiklos pajamų augimas, -20.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -17.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -11.31%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.51%
Bendrojo pelno augimas
-0.75%
EBIT augimas
-20.72%
Veiklos pajamų augimas
-20.72%
Grynųjų pajamų augimas
-17.61%
EPS augimas
-11.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-10.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.27%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.74%
Dividendų vienai akcijai augimas
19.52%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.93%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.35%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.47%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
187.40%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
73.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1803.34%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.57%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
711.31%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
87.65%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.38%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
79.62%
Gautinų sumų augimas
260.12%
Atsargų augimas
-514.76%
Turto augimas
4.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.81%
Skolos augimas
-2.96%
SGA išlaidų augimas
27.96%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,743,292,450 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.00, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.22%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,743,292,450
Pajamų kokybė
1.00
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.22%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-5.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.74%
Graham skaičius
31.81
Materialiojo turto grąža
10.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.79
Apyvartinis kapitalas
-101,433,000
Materialiojo turto vertė
5,057,426,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,062,417,000
Vidutinės gautinos sumos
64,968,500
Vidutinės atsargos
-3,597,566,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Turimų atsargų dienos
-9994
ROIC
12.47%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.19, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.12
Kainos ir pardavimų santykis
4.84
Kainos pinigų srautų santykis
8.28
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.11
Įmonės vertės daugiklis
7.79
Kaina Tikroji vertė
1.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.19
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.97
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.06
Pelno pajamingumas
13.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
