Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.469% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.206%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.155%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.125% grąža, liudija, kad Simpson Manufacturing Co., Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Simpson Manufacturing Co., Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.205% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Simpson Manufacturing Co., Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.192% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Simpson Manufacturing Co., Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $181.03, o žemiausia - iki $172.57. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Simpson Manufacturing Co., Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SSD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 377.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (202.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (104.73%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
377.01%
Greitasis koeficientas
202.17%
Pinigų santykis
104.73%
Pelningumo rodikliai
SSD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.71% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.37%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.51%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.71%
Efektyvi mokesčių norma
25.37%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.63%
EBT vienam EBIT
100.51%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 643.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
202
Atsargų likučio dienos
173
Veiklos ciklas
229.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
197
Gautinų sumų apyvartumas
6.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.40
Atsargų apyvartumas
2.11
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.39
Turto apyvartumas
0.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.45, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.71 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.45
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.87
Pinigai vienai akcijai
8.71
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.93
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.68
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.49% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.81%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 79.57 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.49%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.81%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.62%
Palūkanų padengimas
79.57
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.93
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 51.97, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 39.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.06, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
51.97
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
39.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
19.06
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
39.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.89
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.89% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 3.50%, ir veiklos pajamų augimas, 3.50%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 5.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 6.81%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.62%
Bendrojo pelno augimas
10.89%
EBIT augimas
3.50%
Veiklos pajamų augimas
3.50%
Grynųjų pajamų augimas
5.99%
EPS augimas
6.81%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
6.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.49%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
257.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
122.62%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
691.05%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
196.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.23%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
MTTP išlaidų augimas
34.84%
SGA išlaidų augimas
18.66%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,555,299,040 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.12, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.16%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 32.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,555,299,040
Pajamų kokybė
1.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.16%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
32.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.01%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-118.90%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.08%
Graham skaičius
85.87
Materialiojo turto grąža
19.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.50
Apyvartinis kapitalas
951,184,000
Materialiojo turto vertė
811,857,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
287,463,000
Vidutinės gautinos sumos
276,549,500
Vidutinės mokėtinos sumos
102,682,500
Vidutinės atsargos
554,188,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.35, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.35, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.40, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.35
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.35
Kainos ir pardavimų santykis
3.40
Kainos pinigų srautų santykis
16.95
Kainos pelno ir augimo santykis
3.18
Įmonės vertės daugiklis
14.73
Kaina Tikroji vertė
4.35
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.02
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.86
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.43
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.03
Pelno pajamingumas
4.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.01%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
