Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.426% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.094%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.025%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.005% grąža, liudija, kad Switch, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Switch, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.049% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Switch, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.020% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Switch, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $34.24, o žemiausia - iki $34.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Switch, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SWCH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 49.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (39.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
49.51%
Greitasis koeficientas
39.56%
Pinigų santykis
28.66%
Pelningumo rodikliai
SWCH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.27%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.73%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 31.25%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.41% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.94%
Efektyvi mokesčių norma
15.27%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.73%
EBT vienam EBIT
31.25%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.41%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.50 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Veiklos ciklas
11.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-48
Gautinų sumų apyvartumas
32.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.26
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.81, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.20 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.88 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.44, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.81
Pinigai vienai akcijai
0.20
Išmokėjimo koeficientas
1.88
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.44
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
35.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.54
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 58.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 5.18 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 83.77%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 83.83%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.17 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
58.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
5.18
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
83.77%
Bendra skola ir kapitalizacija
83.83%
Palūkanų padengimas
1.17
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.88
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,634,319,640 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 48.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.95%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -175.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,634,319,640
Pajamų kokybė
48.19
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.95%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-175.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-77.44%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-259.48%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.05%
Graham skaičius
1.36
Materialiojo turto grąža
0.55%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.19
Apyvartinis kapitalas
-85,114,000
Materialiojo turto vertė
386,533,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,216,505,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
20,045,500
Vidutinės mokėtinos sumos
34,925,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
ROIC
2.21%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 25.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 25.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
25.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
25.30
Kainos pinigų srautų santykis
31.98
Kainos pelno ir augimo santykis
-9.84
Įmonės vertės daugiklis
-7.14
Kaina Tikroji vertė
25.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
31.98
Kainos ir materialiosios vertės santykis
21.16
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.58
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
37.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
33.11
Pelno pajamingumas
0.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.83%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
