Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.248% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.340%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.364%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.178% grąža, liudija, kad Tower Semiconductor Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tower Semiconductor Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.236% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tower Semiconductor Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.183% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tower Semiconductor Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33.15, o žemiausia - iki $31.78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tower Semiconductor Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TSEM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 617.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (511.26%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (94.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
617.39%
Greitasis koeficientas
511.26%
Pinigų santykis
94.16%
Pelningumo rodikliai
TSEM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 41.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.17%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.66%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 120.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 34.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
41.11%
Efektyvi mokesčių norma
11.17%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.66%
EBT vienam EBIT
120.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
34.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 789.61% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
511
Atsargų likučio dienos
97
Veiklos ciklas
142.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
95
Gautinų sumų apyvartumas
7.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.68
Atsargų apyvartumas
3.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.22
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.38, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.15 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.42, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.38
Pinigai vienai akcijai
11.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.42
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.44
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.79
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.79
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.51%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.71%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -8.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.51%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.71%
Palūkanų padengimas
-8.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.20
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.90, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.06, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.87, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.90
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
22.06
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
21.87
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
22.06
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.38
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -15.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -24.19% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -35.43%, ir veiklos pajamų augimas, -35.43%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 95.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 94.21%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-15.20%
Bendrojo pelno augimas
-24.19%
EBIT augimas
-35.43%
Veiklos pajamų augimas
-35.43%
Grynųjų pajamų augimas
95.98%
EPS augimas
94.21%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
94.98%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.42%
Veiklos pinigų srautų augimas
27.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-26.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1.24%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.31%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
475.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
96.84%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
137.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
273.07%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
248.14%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
512.65%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
518.86%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
78.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.27%
Gautinų sumų augimas
17.81%
Atsargų augimas
-6.43%
Turto augimas
14.56%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
27.26%
Skolos augimas
-14.97%
MTTP išlaidų augimas
-4.89%
SGA išlaidų augimas
-9.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,336,919,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.51%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -65.79%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,336,919,280
Pajamų kokybė
1.30
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.61%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.51%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-65.79%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-31.29%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-172.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.96%
Graham skaičius
48.30
Materialiojo turto grąža
17.86%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.25
Apyvartinis kapitalas
1,432,320,000
Materialiojo turto vertė
2,412,231,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,217,680,000
Vidutinės gautinos sumos
166,555,500
Vidutinės mokėtinos sumos
145,029,000
Vidutinės atsargos
292,398,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
97
ROIC
6.93%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.33, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.76, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.66
Kainos ir pardavimų santykis
2.84
Kainos pinigų srautų santykis
6.76
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.83
Įmonės vertės daugiklis
85.04
Kaina Tikroji vertė
1.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.76
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.33
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.93
Pelno pajamingumas
15.40%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
