Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.610% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.390%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.352%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.169% grąža, liudija, kad Texas Instruments Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Texas Instruments Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.356% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Texas Instruments Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.209% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Texas Instruments Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $178.71, o žemiausia - iki $174.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Texas Instruments Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TXN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 491.08% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (339.54%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (69.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
491.08%
Greitasis koeficientas
339.54%
Pinigų santykis
69.88%
Pelningumo rodikliai
TXN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 40.27% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.14%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 39.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
40.27%
Efektyvi mokesčių norma
12.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.32%
EBT vienam EBIT
103.14%
EBIT vienam pajamų rodikliui
39.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1005.45% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
340
Atsargų likučio dienos
228
Veiklos ciklas
263.83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
233
Gautinų sumų apyvartumas
10.05
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.89
Atsargų apyvartumas
1.60
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.61
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.90, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.42 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.78 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.37, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.90
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.03
Pinigai vienai akcijai
11.42
Išmokėjimo koeficientas
0.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.37
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.15
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.44
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.65
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.84 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 43.05%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 45.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 16.36 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.84
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
43.05%
Bendra skola ir kapitalizacija
45.52%
Palūkanų padengimas
16.36
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.44
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.29, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.29
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -12.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -19.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -27.70%, ir veiklos pajamų augimas, -27.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -25.59%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -25.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-12.53%
Bendrojo pelno augimas
-19.98%
EBIT augimas
-27.70%
Veiklos pajamų augimas
-27.70%
Grynųjų pajamų augimas
-25.59%
EPS augimas
-25.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-24.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.08%
Dividendų vienai akcijai augimas
6.99%
Veiklos pinigų srautų augimas
-26.38%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-77.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.58%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.57%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
129.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-4.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
264.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.63%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.02%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
89.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
100.70%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
86.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
368.98%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
90.53%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.92%
Gautinų sumų augimas
20.53%
Atsargų augimas
45.05%
Turto augimas
18.90%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.94%
Skolos augimas
28.48%
MTTP išlaidų augimas
11.56%
SGA išlaidų augimas
7.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 163,036,680,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.99, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -78.99%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
163,036,680,000
Pajamų kokybė
0.99
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
10.63%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-78.99%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-28.95%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-409.61%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.07%
Graham skaičius
54.79
Materialiojo turto grąža
23.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.48
Apyvartinis kapitalas
11,802,000,000
Materialiojo turto vertė
12,312,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-329,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,089,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
826,500,000
Vidutinės atsargos
3,378,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Turimų atsargų dienos
225
ROIC
22.88%
ROE
0.39%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.93, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.93, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 10.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 179.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.87, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.93
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.93
Kainos ir pardavimų santykis
10.04
Kainos pinigų srautų santykis
26.87
Kainos pelno ir augimo santykis
1.28
Įmonės vertės daugiklis
19.06
Kaina Tikroji vertė
9.93
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.87
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
179.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.16
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.40
Pelno pajamingumas
4.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.87%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
