Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.345% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.255%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.274%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.109% grąža, liudija, kad United Microelectronics Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad United Microelectronics Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.175% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, United Microelectronics Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.123% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
United Microelectronics Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.76, o žemiausia - iki $7.53. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja United Microelectronics Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant UMC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 218.07% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (179.82%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (133.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
218.07%
Greitasis koeficientas
179.82%
Pinigų santykis
133.87%
Pelningumo rodikliai
UMC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.00% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.40%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.45% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.00%
Efektyvi mokesčių norma
13.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.40%
EBT vienam EBIT
121.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.45%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.18 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 671.04% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
180
Atsargų likučio dienos
89
Veiklos ciklas
143.84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
125
Gautinų sumų apyvartumas
6.71
Mokėtinų sumų apyvartumas
19.36
Atsargų apyvartumas
4.08
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.89
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.10, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.66 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.10
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.46
Pinigai vienai akcijai
11.66
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.07
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.94
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.94
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.94
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.18%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 38.17 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.18%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.33%
Palūkanų padengimas
38.17
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.99, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.93, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 29.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.99
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.93
Buhalterinė vertė vienai akcijai
29.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
28.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
29.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.60
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -20.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 76.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 113.37%, ir veiklos pajamų augimas, 113.37%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -100.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -100.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-20.15%
Bendrojo pelno augimas
76.94%
EBIT augimas
113.37%
Veiklos pajamų augimas
113.37%
Grynųjų pajamų augimas
-100.00%
EPS augimas
-100.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-100.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
-100.00%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,158,422,580,468.34 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.78%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -109.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,158,422,580,468.34
Pajamų kokybė
1.41
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.78%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-109.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-42.27%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-233.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.51%
Graham skaičius
56.76
Materialiojo turto grąža
10.99%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.82
Apyvartinis kapitalas
116,905,449,000
Materialiojo turto vertė
357,035,582,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
18,141,392,000
Vidutinės gautinos sumos
36,179,612,500
Vidutinės mokėtinos sumos
8,254,288,500
Vidutinės atsargos
33,391,259,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
88
ROIC
10.57%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -111.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 36.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.89
Kainos ir pardavimų santykis
2.89
Kainos pinigų srautų santykis
36.18
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
6.50
Kaina Tikroji vertė
8.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
36.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-111.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.19
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
33.54
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
36.73
Pelno pajamingumas
1.90%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
