Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.378% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.189%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.941%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Tai, kad Valvoline Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 8.206% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Valvoline Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 165.118% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Valvoline Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $43.03, o žemiausia - iki $41.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Valvoline Inc. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
VVV pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.56% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.09%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 506.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.56%
Efektyvi mokesčių norma
25.09%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
506.83%
EBT vienam EBIT
98.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.91%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.14
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
15.99
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.07
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 6.95 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
6.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -2.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-2.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.12
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.78% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.29% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.21%, ir veiklos pajamų augimas, 12.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 82.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 101.64%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.78%
Bendrojo pelno augimas
14.29%
EBIT augimas
12.21%
Veiklos pajamų augimas
12.21%
Grynųjų pajamų augimas
82.27%
EPS augimas
101.64%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
101.64%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-9.77%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-10.42%
Dividendų vienai akcijai augimas
-72.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-114.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-245.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.50%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-118.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-115.54%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-112.69%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.43%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-27.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
167.93%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
403.76%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-54.18%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-70.08%
Gautinų sumų augimas
23.00%
Atsargų augimas
13.27%
Turto augimas
-15.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-27.89%
Skolos augimas
-4.35%
SGA išlaidų augimas
8.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,634,284,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.55%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 442.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,634,284,000
Pajamų kokybė
-0.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.18
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.55%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
442.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-203.27%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.85%
Graham skaičius
5.85
Materialiojo turto grąža
9.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.49
Apyvartinis kapitalas
574,400,000
Materialiojo turto vertė
-481,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,753,700,000
Investuotas kapitalas
9
Vidutinės gautinos sumos
73,700,000
Vidutinės mokėtinos sumos
81,850,000
Vidutinės atsargos
31,350,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 55.10, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 55.10, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -27.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -590.25, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
55.10
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
55.10
Kainos ir pardavimų santykis
3.66
Kainos pinigų srautų santykis
-590.25
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
15.15
Kaina Tikroji vertė
55.10
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-590.25
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-27.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
26.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-162.60
Pelno pajamingumas
3.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-4.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
