Paprastai tariant, Wells Fargo & Company turi 3486.32 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.953% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.229%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.201%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad Wells Fargo & Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wells Fargo & Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.103% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wells Fargo & Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.014% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wells Fargo & Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $60.15, o žemiausia - iki $59.33. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wells Fargo & Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WFC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 96.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (98.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
96.25%
Greitasis koeficientas
98.98%
Pinigų santykis
57.97%
Pelningumo rodikliai
WFC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 22.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
22.90%
Efektyvi mokesčių norma
13.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.80%
EBT vienam EBIT
100.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.96 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 167.13% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
99
Atsargų likučio dienos
-12759
Veiklos ciklas
-12540.21
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-12540
Gautinų sumų apyvartumas
1.67
Atsargų apyvartumas
-0.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.90
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.85, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.85, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 113.64 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.85
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.85
Pinigai vienai akcijai
113.64
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.19
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.44
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.15% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 50.92%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 62.12%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.57 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.15%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
50.92%
Bendra skola ir kapitalizacija
62.12%
Palūkanų padengimas
0.57
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.83
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 50.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.69, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
50.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
41.69
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
50.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
68.38
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 44.53%, ir veiklos pajamų augimas, 44.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 39.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 53.94%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.94%
Bendrojo pelno augimas
11.94%
EBIT augimas
44.53%
Veiklos pajamų augimas
44.53%
Grynųjų pajamų augimas
39.96%
EPS augimas
53.94%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
53.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.59%
Veiklos pinigų srautų augimas
49.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
49.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.10%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1.94%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
45.59%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2096.97%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.24%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1096.65%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
58.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
23.21%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.16%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.87%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
7.80%
Gautinų sumų augimas
260.37%
Atsargų augimas
-41.79%
Turto augimas
2.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.52%
Skolos augimas
-2.90%
SGA išlaidų augimas
6.35%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 163,790,126,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.12, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
163,790,126,000
Pajamų kokybė
2.12
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.74%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.36%
Graham skaičius
76.68
Materialiojo turto grąža
1.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-434.97
Apyvartinis kapitalas
42,272,000,000
Materialiojo turto vertė
153,760,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,631,543,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
34,316,000,000
Vidutinės atsargos
-447,300,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir pardavimų santykis
2.29
Kainos pinigų srautų santykis
10.47
Kainos pelno ir augimo santykis
0.43
Įmonės vertės daugiklis
5.96
Kaina Tikroji vertė
1.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.98
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.79
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.06
Pelno pajamingumas
10.54%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
22.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
