Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.362% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.139%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.106%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.099% grąža, liudija, kad WNS (Holdings) Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad WNS (Holdings) Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.177% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, WNS (Holdings) Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.167% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
WNS (Holdings) Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $43.66, o žemiausia - iki $41.61. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja WNS (Holdings) Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WNS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 170.70% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (156.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
170.70%
Greitasis koeficientas
156.83%
Pinigų santykis
28.08%
Pelningumo rodikliai
WNS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.36% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.33%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.69%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.94%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.36%
Efektyvi mokesčių norma
14.33%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.69%
EBT vienam EBIT
88.94%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
157
Veiklos ciklas
67.38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
57
Gautinų sumų apyvartumas
5.42
Mokėtinų sumų apyvartumas
33.80
Atsargų apyvartumas
844882000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.58
Turto apyvartumas
0.94
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.03 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.43
Pinigai vienai akcijai
5.03
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.78
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.54
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.69
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.69
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.81%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.33 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.81%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.31%
Palūkanų padengimas
6.33
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.78
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.78
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.10% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.19% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.73%, ir veiklos pajamų augimas, 9.73%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.70%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.10%
Bendrojo pelno augimas
13.19%
EBIT augimas
9.73%
Veiklos pajamų augimas
9.73%
Grynųjų pajamų augimas
2.03%
EPS augimas
-0.70%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
4.81%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.60%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.70%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.25%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
141.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
40.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.52%
Gautinų sumų augimas
2.02%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-6.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-6.84%
Skolos augimas
-0.80%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
12.45%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,811,720,830 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,811,720,830
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.14
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.02%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.68%
Graham skaičius
31.38
Materialiojo turto grąža
15.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.44
Apyvartinis kapitalas
220,100,000
Materialiojo turto vertė
285,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-115,600,000
Vidutinės gautinos sumos
241,881,500
Vidutinės mokėtinos sumos
25,198,500
Vidutinės atsargos
15,379,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
ROIC
16.17%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.10, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.10, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.10
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.10
Kainos ir pardavimų santykis
1.69
Kainos pinigų srautų santykis
14.70
Kainos pelno ir augimo santykis
0.55
Įmonės vertės daugiklis
8.51
Kaina Tikroji vertė
3.10
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.97
Pelno pajamingumas
5.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
