Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.410% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.153%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.120%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.186% grąža, liudija, kad XPEL, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad XPEL, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.280% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, XPEL, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.270% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
XPEL, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $54.6, o žemiausia - iki $52.77. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja XPEL, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant XPEL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 480.60% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (116.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (27.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
480.60%
Greitasis koeficientas
116.85%
Pinigų santykis
27.07%
Pelningumo rodikliai
XPEL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.00% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.08%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.92%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.09%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.00%
Efektyvi mokesčių norma
20.08%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.92%
EBT vienam EBIT
98.09%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
117
Atsargų likučio dienos
170
Veiklos ciklas
196.26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
154
Gautinų sumų apyvartumas
14.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.56
Atsargų apyvartumas
2.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.10
Turto apyvartumas
1.55
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.31 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.87
Pinigai vienai akcijai
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.16
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.95% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 51.19 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.95%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.18%
Palūkanų padengimas
51.19
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.39
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14.35, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.90, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.35
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.90
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.89
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.28
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 22.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.37% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.17%, ir veiklos pajamų augimas, 24.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 27.59%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 27.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
22.32%
Bendrojo pelno augimas
27.37%
EBIT augimas
24.17%
Veiklos pajamų augimas
24.17%
Grynųjų pajamų augimas
27.59%
EPS augimas
27.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
27.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Veiklos pinigų srautų augimas
210.06%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1089.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1965.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
260.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
4418.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
449.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
102.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3631.59%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
505.55%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
188.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3791.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
764.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
236.91%
Gautinų sumų augimas
68.46%
Atsargų augimas
32.19%
Turto augimas
30.35%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
44.22%
Skolos augimas
-14.31%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
29.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,511,895,700 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.71, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.16, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.73%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 27.98%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,511,895,700
Pajamų kokybė
0.71
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.73%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
27.98%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-79.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.41%
Graham skaičius
16.74
Materialiojo turto grąža
28.34%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.17
Apyvartinis kapitalas
109,982,000
Materialiojo turto vertė
107,623,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
67,766,000
Vidutinės gautinos sumos
19,766,500
Vidutinės mokėtinos sumos
23,601,500
Vidutinės atsargos
93,542,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.28, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 37.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.90
Kainos ir pardavimų santykis
2.28
Kainos pinigų srautų santykis
28.81
Kainos pelno ir augimo santykis
-9.76
Įmonės vertės daugiklis
13.26
Kaina Tikroji vertė
4.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
37.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.82
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
40.44
Pelno pajamingumas
3.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
