Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.993% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.176%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.064%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad Zurich Insurance Group AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zurich Insurance Group AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.267% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zurich Insurance Group AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.155% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zurich Insurance Group AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $48.67, o žemiausia - iki $46.91. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zurich Insurance Group AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ZURVY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 17.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (4.02%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.26%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
17.51%
Greitasis koeficientas
4.02%
Pinigų santykis
3.26%
Pelningumo rodikliai
ZURVY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.40%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 53.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.57% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.42%
Efektyvi mokesčių norma
26.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.40%
EBT vienam EBIT
53.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.57%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.18 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
4
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
109305
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-109305
Ilgalaikio turto apyvartumas
48.91
Turto apyvartumas
0.30
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.52, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 12.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.24 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.61 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.52
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
12.09
Pinigai vienai akcijai
6.24
Išmokėjimo koeficientas
0.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.96
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
29.06
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.95
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.23%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 39.72 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.34%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.23%
Palūkanų padengimas
39.72
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
13.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 45.08, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.00, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
45.08
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.00
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 58.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 58.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -105.62%, ir veiklos pajamų augimas, -105.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.76%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
58.07%
Bendrojo pelno augimas
58.07%
EBIT augimas
-105.62%
Veiklos pajamų augimas
-105.62%
Grynųjų pajamų augimas
9.76%
EPS augimas
12.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.08%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.16%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.66%
Veiklos pinigų srautų augimas
187.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
214.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-7.77%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.06%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
925.57%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
238.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
161.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.34%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-22.38%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-16.07%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-33.69%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
44.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
30.03%
Turto augimas
-10.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.61%
Skolos augimas
3.70%
SGA išlaidų augimas
-58.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 84,924,093,321.7 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.40%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.87%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
84,924,093,321.7
Pajamų kokybė
3.35
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.40%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.87%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-47.55%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.48%
Graham skaičius
33.96
Materialiojo turto grąža
1.33%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-209.40
Apyvartinis kapitalas
-184,442,000,000
Materialiojo turto vertė
14,750,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-274,022,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės mokėtinos sumos
109,467,000,000
ROIC
-0.67%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.93, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.93, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.71, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.18, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.93
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.93
Kainos ir pardavimų santykis
0.71
Kainos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos pelno ir augimo santykis
0.44
Įmonės vertės daugiklis
-5.37
Kaina Tikroji vertė
2.93
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.18
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
164.90
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.82
Pelno pajamingumas
5.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
18.65%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
