Vienkāršāk sakot, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. ir 23309.374 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.455% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.245%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.215%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.006% atdeve, liecina par Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.040% apmērā. Turklāt Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.007% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $4.54, bet tās zemākais punkts bija $4.48. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 000166.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 35007.31% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (33519.59%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (10808.05%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
35007.31%
Ātrais koeficients
33519.59%
Naudas rādītājs
10808.05%
Rentabilitātes rādītāji
000166.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.69% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 10.24%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.11%, un EBT uz EBIT, 116.90%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.54% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.69%
Efektīvā nodokļu likme
10.24%
Neto ienākumi uz EBT
75.11%
EBT uz EBIT
116.90%
EBIT uz ieņēmumiem
24.54%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 350.07, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
335 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 108 naudas konversijas cikls un 27.29% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
33520
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
3780
Darbības cikls
5117.65
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
1402
Naudas konversijas cikls
3716
Debitoru parādu apgrozījums
0.27
Kreditoru parādu apgrozījums
0.26
Krājumu apgrozījums
0.10
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.63
Aktīvu apgrozījums
0.03
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.16, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.14, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.29, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.90 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 1.57, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.16
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.14
Naudas plūsma uz akciju
1.29
Izmaksas koeficients
1.90
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
1.57
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.09
Īstermiņa seguma koeficients
0.15
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
55.03
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.58
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 51.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.19 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 56.85%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 76.16%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.47 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
51.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.19
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
56.85%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
76.16%
Procentu segums
0.47
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.09
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
6.15
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.04, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.18, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.00, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.13, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.04
Tīrie ienākumi uz akciju
0.18
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.00
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.13
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.00
Procentu parāds uz akciju
11.11
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.02
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 31.24%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 42.91%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 16.64%, un darbības ienākumu pieaugums, 16.64%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 65.16%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 63.64%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
31.24%
Bruto peļņas pieaugums
42.91%
EBIT pieaugums
16.64%
Darbības ienākumu pieaugums
16.64%
Neto ienākumu pieaugums
65.16%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
63.64%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
63.64%
Dividendes uz akciju pieaugums
-33.10%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-45.78%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-46.69%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.39%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
51.25%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-10.48%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
213.80%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
226.98%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
213.59%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-10.67%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-3.18%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-40.69%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
96.92%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.18%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
13.20%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
117.31%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
21.52%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-14.36%
Debitoru parādu pieaugums
1245.06%
Krājumu pieaugums
-99.23%
Aktīvu pieaugums
3.64%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.37%
Parāda pieaugums
50.18%
SGA izdevumu pieaugums
4.07%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 346,883,127,846.4, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 4.38, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.05%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.90%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
346,883,127,846.4
Ienākumu kvalitāte
4.38
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.40
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.05%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.90%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.25%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-67.69%
Graham skaits
4.07
Materiālo aktīvu atdeve
0.73%
Graham Neto neto neto
-13.85
Apgrozāmo kapitālu
-164,483,095,139
Materiālo aktīvu vērtība
128,482,540,866
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-505,470,192,139
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
37,922,375,635.5
Vidējie kreditoru parādi
37,361,019,681
Vidējie krājumi
76,326,960,430.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
989
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
5353
Krājumu krājumu dienas
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.15, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.15, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.93, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 3.85, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.04, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.15
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.15
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.93
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.04
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.30
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-72.45
Cena Patiesā vērtība
1.15
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.04
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
3.85
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.11
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
13.31
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
22.54
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
17.21
Peļņas ienesīgums
4.14%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
17.60%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
