Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.752% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.199%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.070%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.004% atdeve, liecina par Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.030% apmērā. Turklāt Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.015% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $4250, bet tās zemākais punkts bija $4095. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 001200.KS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Ātrā likviditātes koeficients (105.74%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (15.20%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Ātrais koeficients
105.74%
Naudas rādītājs
15.20%
Rentabilitātes rādītāji
001200.KS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.33% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 9.36%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 95.32%, un EBT uz EBIT, 36.77%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 19.93% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.33%
Efektīvā nodokļu likme
9.36%
Neto ienākumi uz EBT
95.32%
EBT uz EBIT
36.77%
EBIT uz ieņēmumiem
19.93%
Darbības efektivitāte
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
106
Darbības cikls
1478.66
Naudas konversijas cikls
1479
Debitoru parādu apgrozījums
0.25
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.91
Aktīvu apgrozījums
0.05
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -342.42, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -486.75, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14422.09, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-342.42
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-486.75
Naudas plūsma uz akciju
14422.09
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.42
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.01
Īstermiņa seguma koeficients
-0.01
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-2.37
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-2.37
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 48.07% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 4.13 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 55.17%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 80.52%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.55 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
48.07%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
4.13
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
55.17%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
80.52%
Procentu segums
0.55
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.01
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
8.60
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 5019.39, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 334.24, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11018.23, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10625.91, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
5019.39
Tīrie ienākumi uz akciju
334.24
Grāmatvedības vērtība uz akciju
11018.23
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
10625.91
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
11018.23
Procentu parāds uz akciju
47542.00
Kapitālizdevumi uz akciju
-144.33
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 68.80%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 95.47%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 41.66%, un darbības ienākumu pieaugums, 41.66%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 95.86%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 99.53%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
68.80%
Bruto peļņas pieaugums
95.47%
EBIT pieaugums
41.66%
Darbības ienākumu pieaugums
41.66%
Neto ienākumu pieaugums
95.86%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
99.53%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
99.53%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.84%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.84%
Dividendes uz akciju pieaugums
-57.27%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
307.12%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
784.76%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
157.41%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
97.58%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
31.74%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-59.70%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-77.30%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
131.92%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
103.04%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-30.37%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-58.05%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
39.66%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
41.94%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.51%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-16.24%
Debitoru parādu pieaugums
198.31%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
7.71%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.66%
Parāda pieaugums
228.84%
SGA izdevumu pieaugums
-6.27%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,121,528,116,166, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.15, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.41%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -13.71%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,121,528,116,166
Ienākumu kvalitāte
3.15
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.06
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.41%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-13.71%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.88%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-57.94%
Graham skaits
9102.85
Materiālo aktīvu atdeve
0.35%
Graham Neto neto neto
-54742.09
Apgrozāmo kapitālu
-2,936,566,557,000
Materiālo aktīvu vērtība
975,874,560,858
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-7,687,427,343,652
Ieguldītais kapitāls
4
Vidējie debitoru parādi
1,188,743,781,266
Vidējie krājumi
1,558,696,052,410.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.38, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.38, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.89, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -8.73, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -12.27, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.38
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.38
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.89
Cenas naudas plūsmas koeficients
-12.27
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.03
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-34.43
Cena Patiesā vērtība
0.38
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-12.27
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-8.73
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.32
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.94
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.29
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
42.62
Peļņas ienesīgums
9.50%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
25.82%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
