Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.953% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.575%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.371%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.015% atdeve, liecina par Shinyoung Securities Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Shinyoung Securities Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.113% apmērā. Turklāt Shinyoung Securities Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.043% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Shinyoung Securities Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $63400, bet tās zemākais punkts bija $62100. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Shinyoung Securities Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 001725.KS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Ātrā likviditātes koeficients (47.98%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (5.78%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Ātrais koeficients
47.98%
Naudas rādītājs
5.78%
Rentabilitātes rādītāji
001725.KS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 47.52% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.31%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.01%, un EBT uz EBIT, 82.68%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 57.48% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
47.52%
Efektīvā nodokļu likme
19.31%
Neto ienākumi uz EBT
78.01%
EBT uz EBIT
82.68%
EBIT uz ieņēmumiem
57.48%
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -28004.00, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -28807.71, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 136507.37, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.20 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.49, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-28004.00
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-28807.71
Naudas plūsma uz akciju
136507.37
Izmaksas koeficients
0.20
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.49
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.03
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.04
Īstermiņa seguma koeficients
-0.05
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-34.84
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-5.44
Dividenžu izmaksas koeficients
0.07
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.98% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.26 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.62%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 76.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.43 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.98%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.26
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
8.62%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
76.51%
Procentu segums
1.43
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.04
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
7.08
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 36897.05, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 11893.00, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 180678.94, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1195825.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
36897.05
Tīrie ienākumi uz akciju
11893.00
Grāmatvedības vērtība uz akciju
180678.94
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1195825.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
180678.94
Procentu parāds uz akciju
587360.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-787.85
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -31.31%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -31.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -36.70%, un darbības ienākumu pieaugums, -36.70%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -49.21%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -51.90%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-31.31%
Bruto peļņas pieaugums
-31.31%
EBIT pieaugums
-36.70%
Darbības ienākumu pieaugums
-36.70%
Neto ienākumu pieaugums
-49.21%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-51.90%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-51.90%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-24.81%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.30%
Dividendes uz akciju pieaugums
111.94%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
128.69%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
127.79%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
75.33%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
79.21%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.08%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
666.02%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
572.00%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
340.09%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
120.38%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
90.94%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
85.03%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
91.21%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
87.17%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
76.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
117.15%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
109.11%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
77.63%
Debitoru parādu pieaugums
-55.93%
Aktīvu pieaugums
12.87%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
42.38%
Parāda pieaugums
27.33%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 225,521,767,610, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 4.96, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.26%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -1.23%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
225,521,767,610
Ienākumu kvalitāte
4.96
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.26%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-1.23%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.14%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-58.19%
Graham skaits
219882.53
Materiālo aktīvu atdeve
0.95%
Graham Neto neto neto
217351.00
Apgrozāmo kapitālu
-2,909,050,841,000
Materiālo aktīvu vērtība
9,691,989,965,900
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
767,615,467,190
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
513,817,485,500
Vidējie krājumi
1,699,441,089,273
Pārdošanas apgrozījums dienās
660
Krājumu krājumu dienas
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.33, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.33, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.12, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -2.23, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -2.28, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.33
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.33
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.12
Cenas naudas plūsmas koeficients
-2.28
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.29
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-15.46
Cena Patiesā vērtība
0.33
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-2.28
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-2.23
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.31
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.75
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1.71
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.44
Peļņas ienesīgums
21.31%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
113.21%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
