Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.406% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.274%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.229%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.135% atdeve, liecina par Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.251% apmērā. Turklāt Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.262% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $20.82, bet tās zemākais punkts bija $20.52. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002158.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 190.11% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (139.88%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (61.09%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
190.11%
Ātrais koeficients
139.88%
Naudas rādītājs
61.09%
Rentabilitātes rādītāji
002158.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 27.10% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 15.91%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 84.43%, un EBT uz EBIT, 99.01%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.37% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
27.10%
Efektīvā nodokļu likme
15.91%
Neto ienākumi uz EBT
84.43%
EBT uz EBIT
99.01%
EBIT uz ieņēmumiem
27.37%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.90, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 310.20% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
140
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
193
Darbības cikls
311.10
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
161
Naudas konversijas cikls
151
Debitoru parādu apgrozījums
3.10
Kreditoru parādu apgrozījums
2.27
Krājumu apgrozījums
1.89
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.35
Aktīvu apgrozījums
0.59
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.49, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.24, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.25, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.29 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.49
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.24
Naudas plūsma uz akciju
4.25
Izmaksas koeficients
0.29
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.83
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.71
Īstermiņa seguma koeficients
0.84
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.93
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.03
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 16.99% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.29 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 4.50%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.67%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 33.79 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
16.99%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.29
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
4.50%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.67%
Procentu segums
33.79
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.71
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.73
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.20, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.62, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.93, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.75, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.20
Tīrie ienākumi uz akciju
1.62
Grāmatvedības vērtība uz akciju
6.93
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
6.75
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
6.93
Procentu parāds uz akciju
1.96
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.33
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 17.96%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 32.93%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 32.97%, un darbības ienākumu pieaugums, 32.97%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 34.24%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 33.06%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
17.96%
Bruto peļņas pieaugums
32.93%
EBIT pieaugums
32.97%
Darbības ienākumu pieaugums
32.97%
Neto ienākumu pieaugums
34.24%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
33.06%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
33.06%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.01%
Dividendes uz akciju pieaugums
21.71%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
54.90%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
90.30%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
302.75%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
120.65%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
69.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
224.10%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
694.53%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
113.01%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
414.93%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
323.42%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
137.51%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
279.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
98.74%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
61.23%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
302.21%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
87.15%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
70.37%
Debitoru parādu pieaugums
28.48%
Krājumu pieaugums
32.24%
Aktīvu pieaugums
18.78%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
21.29%
Parāda pieaugums
-1.45%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
24.13%
SGA izdevumu pieaugums
24.33%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 11,471,581,080.02, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.89, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 5.53%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.81%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -22.64%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
11,471,581,080.02
Ienākumu kvalitāte
0.89
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.53%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.81%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-22.64%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.54%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-150.59%
Graham skaits
15.89
Materiālo aktīvu atdeve
13.38%
Graham Neto neto neto
1.64
Apgrozāmo kapitālu
2,239,301,516
Materiālo aktīvu vērtība
3,607,398,498
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,933,478,513
Vidējie debitoru parādi
1,098,265,491.5
Vidējie kreditoru parādi
1,097,948,937
Vidējie krājumi
1,047,256,028
Pārdošanas apgrozījums dienās
117
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
189
Krājumu krājumu dienas
189
ROIC
18.42%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.94, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.94, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.88, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 17.02, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.16, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.94
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.94
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.88
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.16
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.49
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.54
Cena Patiesā vērtība
2.94
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.16
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
17.02
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.21
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.98
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.21
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
14.85
Peļņas ienesīgums
7.27%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.02%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
