Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.794% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.192%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.151%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.010% atdeve, liecina par Western Securities Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Western Securities Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.036% apmērā. Turklāt Western Securities Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.013% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Western Securities Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.12, bet tās zemākais punkts bija $6.93. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Western Securities Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002673.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 5765.00% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (5765.00%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (5692.68%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
5765.00%
Ātrais koeficients
5765.00%
Naudas rādītājs
5692.68%
Rentabilitātes rādītāji
002673.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 19.73% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.26%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 76.30%, un EBT uz EBIT, 102.49%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 19.25% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
19.73%
Efektīvā nodokļu likme
21.26%
Neto ienākumi uz EBT
76.30%
EBT uz EBIT
102.49%
EBIT uz ieņēmumiem
19.25%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 57.65, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
58 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 57 naudas konversijas cikls un 1839.21% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
5765
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
3174
Darbības cikls
3193.61
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
133
Naudas konversijas cikls
3061
Debitoru parādu apgrozījums
18.39
Kreditoru parādu apgrozījums
2.74
Krājumu apgrozījums
0.12
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.70
Aktīvu apgrozījums
0.07
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.67, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.61, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.38, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.84 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.45, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.67
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.61
Naudas plūsma uz akciju
6.38
Izmaksas koeficients
0.84
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.45
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.91
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.06
Īstermiņa seguma koeficients
0.10
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
11.20
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.68
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 51.78% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.81 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.78%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.45%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.02 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
51.78%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.81
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
43.78%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
64.45%
Procentu segums
1.02
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.06
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.50
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.54, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.26, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.25, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.24, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.54
Tīrie ienākumi uz akciju
0.26
Grāmatvedības vērtība uz akciju
6.25
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
6.24
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
6.25
Procentu parāds uz akciju
12.10
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.05
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 29.76%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 30.88%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -15.47%, un darbības ienākumu pieaugums, -15.47%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 170.76%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 171.40%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
29.76%
Bruto peļņas pieaugums
30.88%
EBIT pieaugums
-15.47%
Darbības ienākumu pieaugums
-15.47%
Neto ienākumu pieaugums
170.76%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
171.40%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
171.40%
Dividendes uz akciju pieaugums
-18.33%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
105.28%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
100.39%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
266.38%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
140.79%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.91%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
111.13%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-93.80%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
122.02%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
160.62%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
355.94%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4.36%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
268.28%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.21%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
7.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
458.51%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
16.83%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
104.24%
Debitoru parādu pieaugums
72.97%
Krājumu pieaugums
-6.67%
Aktīvu pieaugums
0.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
3.45%
Parāda pieaugums
-8.29%
SGA izdevumu pieaugums
10.39%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 24,771,375,699.36, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.21, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.25%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -92.22%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
24,771,375,699.36
Ienākumu kvalitāte
0.21
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.33
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.25%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-92.22%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.36%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-104.93%
Graham skaits
6.06
Materiālo aktīvu atdeve
1.21%
Graham Neto neto neto
-9.11
Apgrozāmo kapitālu
26,832,790,123
Materiālo aktīvu vērtība
27,885,571,769
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-40,716,818,967
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
403,079,801
Vidējie kreditoru parādi
431,072,559.5
Vidējie krājumi
285,758,817
Pārdošanas apgrozījums dienās
27
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
299
Krājumu krājumu dienas
151
ROIC
1.45%
ROE
0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.16, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.16, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.99, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.27, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.93, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.16
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.16
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.99
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.93
Uzņēmuma vērtības reizinājums
31.08
Cena Patiesā vērtība
1.16
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.93
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.27
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.02
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.60
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.40
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
98.80
Peļņas ienesīgums
4.09%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.07%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
