IZPILDDIREKTORS:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Pilnas slodzes darbinieki:8400
Pilsēta:San Diego
Adrese:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Tīmekļa vietne:
Vispārējā perspektīva
Vienkāršāk sakot, LPL Financial Holdings Inc. ir 74.709 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.367% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.189%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.114%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.092% atdeve, liecina par LPL Financial Holdings Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. LPL Financial Holdings Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.475% apmērā. Turklāt LPL Financial Holdings Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.237% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
LPL Financial Holdings Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $276.12, bet tās zemākais punkts bija $264.52. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas LPL Financial Holdings Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot LPLA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 157.91% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (153.47%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (72.75%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
157.91%
Ātrais koeficients
153.47%
Naudas rādītājs
72.75%
Rentabilitātes rādītāji
LPLA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.37% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.07%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.93%, un EBT uz EBIT, 81.36%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 18.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.37%
Efektīvā nodokļu likme
26.07%
Neto ienākumi uz EBT
73.93%
EBT uz EBIT
81.36%
EBIT uz ieņēmumiem
18.89%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.58, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 285.63% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
153
Darbības cikls
127.79
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
184
Naudas konversijas cikls
-56
Debitoru parādu apgrozījums
2.86
Kreditoru parādu apgrozījums
1.98
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.28
Aktīvu apgrozījums
0.81
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 14.91, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.23, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 37.99, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.09 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
14.91
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.23
Naudas plūsma uz akciju
37.99
Izmaksas koeficients
0.09
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.62
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.27
Īstermiņa seguma koeficients
5.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.63
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.16
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 36.77% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.78 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 62.93%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.09%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 8.13 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
36.77%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.78
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
62.93%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
64.09%
Procentu segums
8.13
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.27
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.85
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 130.88, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 13.88, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 27.07, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -5.85, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
130.88
Tīrie ienākumi uz akciju
13.88
Grāmatvedības vērtība uz akciju
27.07
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-5.85
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
27.07
Procentu parāds uz akciju
51.67
Kapitālizdevumi uz akciju
-5.25
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 228.13%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 88.49%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 35.69%, un darbības ienākumu pieaugums, 35.69%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 26.08%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 30.94%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
228.13%
Bruto peļņas pieaugums
88.49%
EBIT pieaugums
35.69%
Darbības ienākumu pieaugums
35.69%
Neto ienākumu pieaugums
26.08%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
30.94%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
31.63%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.75%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-4.21%
Dividendes uz akciju pieaugums
19.98%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-73.65%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-93.33%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
235.09%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
532.78%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
419.23%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
336.40%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1.12%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-33.05%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
699.22%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
178.36%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
132.75%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
157.64%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
144.87%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
63.13%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
84.78%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
19.70%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
20.25%
Debitoru parādu pieaugums
120.87%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
9.53%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-0.35%
Parāda pieaugums
37.41%
SGA izdevumu pieaugums
-26.24%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 18,635,757,340, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.48, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 24.34%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -78.67%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
18,635,757,340
Ienākumu kvalitāte
0.48
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
24.34%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-78.67%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.01%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-113.86%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.68%
Graham skaits
91.95
Materiālo aktīvu atdeve
13.57%
Graham Neto neto neto
-45.41
Apgrozāmo kapitālu
2,327,632,000
Materiālo aktīvu vērtība
-449,254,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,690,638,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
2,078,636,000
Vidējie kreditoru parādi
1,674,260,500
Vidējie krājumi
0.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
104
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.77, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.77, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.23, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 28.98, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 17.91, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.77
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.77
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.23
Cenas naudas plūsmas koeficients
17.91
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.76
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.98
Cena Patiesā vērtība
8.77
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
17.91
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
28.98
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
8.41
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.85
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.16
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
36.35
Peļņas ienesīgums
6.10%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.63%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
