Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.646% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.198%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.150%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.008% atdeve, liecina par Morgan Stanley prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Morgan Stanley aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.096% apmērā. Turklāt Morgan Stanley prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.017% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Morgan Stanley akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $92.48, bet tās zemākais punkts bija $90.73. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Morgan Stanley akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 140.23% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (34.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (13.76%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
140.23%
Ātrais koeficients
34.20%
Naudas rādītājs
13.76%
Rentabilitātes rādītāji
MS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 19.64% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.41%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 76.47%, un EBT uz EBIT, 99.27%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 19.79% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
19.64%
Efektīvā nodokļu likme
22.41%
Neto ienākumi uz EBT
76.47%
EBT uz EBIT
99.27%
EBIT uz ieņēmumiem
19.79%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.40, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
34
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-2994
Darbības cikls
-2523.59
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
3489
Naudas konversijas cikls
-6013
Debitoru parādu apgrozījums
0.78
Kreditoru parādu apgrozījums
0.10
Krājumu apgrozījums
-0.12
Aktīvu apgrozījums
0.05
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -9.25, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -11.44, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 57.41, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.61 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.23, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-9.25
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-11.44
Naudas plūsma uz akciju
57.41
Izmaksas koeficients
0.61
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.23
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.24
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.04
Īstermiņa seguma koeficients
-0.13
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-4.22
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-1.58
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 31.32% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.88 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 73.30%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 79.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.28 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
31.32%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.88
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
73.30%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
79.51%
Procentu segums
0.28
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.04
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
12.38
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 31.12, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.58, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 60.83, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 46.82, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
31.12
Tīrie ienākumi uz akciju
5.58
Grāmatvedības vērtība uz akciju
60.83
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
46.82
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
60.83
Procentu parāds uz akciju
195.60
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.10
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 0.91%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 0.91%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 6.96%, un darbības ienākumu pieaugums, 6.96%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -17.61%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -15.89%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
0.91%
Bruto peļņas pieaugums
0.91%
EBIT pieaugums
6.96%
Darbības ienākumu pieaugums
6.96%
Neto ienākumu pieaugums
-17.61%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-15.89%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-15.77%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.73%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.91%
Dividendes uz akciju pieaugums
10.83%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-424.25%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-289.95%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
93.17%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
40.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
10.21%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-210.42%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-581.64%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-30.87%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
262.81%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
8.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-18.63%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
75.88%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.48%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-4.19%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1320.31%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
154.58%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
107.17%
Debitoru parādu pieaugums
1.99%
Krājumu pieaugums
-7.82%
Aktīvu pieaugums
1.14%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
2.73%
Parāda pieaugums
12.25%
SGA izdevumu pieaugums
-12.58%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 369,537,000,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -3.63, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.99%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 10.17%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
369,537,000,000
Ienākumu kvalitāte
-3.63
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.48
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.99%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.17%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.73%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-80.17%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.37%
Graham skaits
87.41
Materiālo aktīvu atdeve
0.78%
Graham Neto neto neto
-819.99
Apgrozāmo kapitālu
-127,836,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
76,220,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,004,479,000,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
79,322,500,000
Vidējie kreditoru parādi
212,141,000,000
Vidējie krājumi
-737,621,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
577
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.58, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.58, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.52, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -8.71, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -10.61, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.58
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.58
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.52
Cenas naudas plūsmas koeficients
-10.61
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
49.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-19.01
Cena Patiesā vērtība
1.58
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-10.61
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-8.71
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.53
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
7.29
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
23.20
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.02
Peļņas ienesīgums
5.99%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-24.34%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
