Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.716% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.316%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.006%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.001% atdeve, liecina par Ocwen Financial Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ocwen Financial Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.015% apmērā. Turklāt Ocwen Financial Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.027% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ocwen Financial Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $24.78, bet tās zemākais punkts bija $23.2. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ocwen Financial Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot OCN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 5013.66% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (198.18%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (123.44%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
5013.66%
Ātrais koeficients
198.18%
Naudas rādītājs
123.44%
Rentabilitātes rādītāji
OCN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.08% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 45.00%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 55.00%, un EBT uz EBIT, 3.42%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 31.60% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.08%
Efektīvā nodokļu likme
45.00%
Neto ienākumi uz EBT
55.00%
EBT uz EBIT
3.42%
EBIT uz ieņēmumiem
31.60%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 50.14, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 729.39% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
198
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
25
Darbības cikls
75.25
Naudas konversijas cikls
75
Debitoru parādu apgrozījums
7.29
Krājumu apgrozījums
14.48
Pamatlīdzekļu apgrozījums
94.02
Aktīvu apgrozījums
0.08
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -9.93, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -29.36, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 32.57, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-9.93
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-29.36
Naudas plūsma uz akciju
32.57
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.96
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.01
Īstermiņa seguma koeficients
-1.43
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-0.51
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-0.51
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 87.82% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 26.60 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 96.36%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 96.38%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -2.48 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
87.82%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
26.60
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
96.36%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
96.38%
Procentu segums
-2.48
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.01
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
30.29
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 136.47, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -8.34, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 52.62, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -245.77, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
136.47
Tīrie ienākumi uz akciju
-8.34
Grāmatvedības vērtība uz akciju
52.62
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-245.77
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
52.62
Procentu parāds uz akciju
1531.41
Kapitālizdevumi uz akciju
-22.93
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 4.25%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 111.80%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 45.44%, un darbības ienākumu pieaugums, 45.44%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -347.86%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -380.81%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
4.25%
Bruto peļņas pieaugums
111.80%
EBIT pieaugums
45.44%
Darbības ienākumu pieaugums
45.44%
Neto ienākumu pieaugums
-347.86%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-380.81%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-391.61%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-11.70%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-15.13%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-135.39%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-240.97%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-40.10%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
12.80%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
22.21%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-108.37%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-126.25%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-126.91%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-125.65%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-5.07%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-81.66%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-74.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-15.44%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
10.83%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-98.14%
Krājumu pieaugums
86.73%
Aktīvu pieaugums
0.92%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-0.36%
Parāda pieaugums
9.24%
SGA izdevumu pieaugums
-28.46%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 11,409,570,563.84, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.96, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 18.21%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 285.64%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
11,409,570,563.84
Ienākumu kvalitāte
0.96
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
18.21%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
285.64%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-16.80%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-1447.11%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.93%
Graham skaits
99.39
Materiālo aktīvu atdeve
-0.62%
Graham Neto neto neto
-1534.93
Apgrozāmo kapitālu
9,573,700,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,876,600,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,318,300,000
Ieguldītais kapitāls
28
Vidējie debitoru parādi
4,234,550,000
Vidējie krājumi
14,050,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
54
Krājumu krājumu dienas
96
ROIC
3.64%
ROE
-0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.48, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.48, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.19, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -0.93, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -2.72, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.48
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.48
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.19
Cenas naudas plūsmas koeficients
-2.72
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-38.28
Cena Patiesā vērtība
0.48
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-2.72
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-0.93
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.58
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.95
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
28.21
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-186.13
Peļņas ienesīgums
-27.12%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-100.65%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
