Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Ms. Hai Hong Tao
Voltijdse werknemers:12010
Stad:Beijing
Adres:No.1 Jiuxianqiao East Road
IPO:2010-03-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.226% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.270%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.184%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.079% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van NAURA Technology Group Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van NAURA Technology Group Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.189%. Bovendien wordt de vaardigheid van NAURA Technology Group Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.181% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van NAURA Technology Group Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $315.56, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $306.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van NAURA Technology Group Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002371.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 195.31% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (94.42%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (61.57%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
195.31%
Snelle Verhouding
94.42%
Liquiditeitsratio
61.57%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002371.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.09% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.18%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 87.46%, en de EBT per EBIT, -78.23%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -26.97%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.09%
Effectief belastingtarief
13.18%
Nettoresultaat per EBT
87.46%
EBT per EBIT
-78.23%
EBIT per omzet
-26.97%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.95 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 357.38% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
94
Dagen voorraad uitstaand
351
Bedrijfscyclus
453.47
Aantal dagen uitstaande schulden
138
Kasconversiecyclus
316
Omzet van vorderingen
3.57
Omzet in betalingsverkeer
2.65
Voorraad Omzet
1.04
Omzet vaste activa
4.11
Omzet activa
0.43
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 6.20, en vrije kasstroom per aandeel, 2.79, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 23.76, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.09 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
6.20
Vrije kasstroom per aandeel
2.79
Geldmiddelen per aandeel
23.76
Uitbetalingsratio
0.09
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.45
Dekkingsratio kasstroom
0.44
Korte termijn dekkingsratio
2.05
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.82
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.49
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 13.21%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.29 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.56%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 22.51%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -39.65 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
13.21%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.29
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
18.56%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
22.51%
Rentedekking
-39.65
Kasstroom/schuldratio
0.44
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.20
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 41.86, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 7.39, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 46.19, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 37.28, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
41.86
Nettowinst per aandeel
7.39
Boekwaarde Per Aandeel
46.19
Materiële boekwaarde per aandeel
37.28
Eigen Vermogen Per Aandeel
46.19
Rente Schuld Per Aandeel
15.19
Investeringen per aandeel
-3.75
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 50.32%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 40.94%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 55.12%, en groei van het bedrijfsresultaat, 55.12%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 65.73%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 65.32%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
50.32%
Groei brutowinst
40.94%
Groei EBIT
55.12%
Groei bedrijfsopbrengsten
55.12%
Groei netto-inkomen
65.73%
Groei van de winst per aandeel
65.32%
Groei per aandeel na verwatering
64.94%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.28%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.38%
Groei dividend per aandeel
148.80%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
424.89%
Groei vrije kasstroom
118.02%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
1631.16%
5-jarige omzetgroei per aandeel
476.80%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
240.05%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
6195.53%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
10143.20%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
59.25%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2448.84%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1348.77%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
577.30%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
800.18%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
496.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
235.16%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
880.03%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
411.14%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
415.78%
Groei vorderingen
-10.15%
Groei voorraden
30.30%
Groei activa
26.02%
Groei boekwaarde per aandeel
23.06%
Groei schuld
95.78%
Groei O&O-uitgaven
34.14%
Groei SGA-uitgaven
133.90%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 122,312,103,096.1, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.61, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.08, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 11.21%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 16.59%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -83.72%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
122,312,103,096.1
Inkomsten Kwaliteit
0.61
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.08
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
11.21%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
16.59%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-83.72%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.97%
Capex naar Afschrijvingen
-271.40%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
3.33%
Graham Aantal
87.65
Rendement op Materiële Activa
8.72%
Netto Werkkapitaal
44.82
Werkkapitaal
19,142,972,888
Materiële Activa Waarde
19,662,672,560
Netto Huidige Activa Waarde
13,161,187,951
Gemiddelde Vorderingen
6,407,126,015
Gemiddelde schulden
6,003,072,179.5
Gemiddelde voorraad
15,016,310,301.5
Dagen Verkoop Uitstaand
100
Dagen Uitstaande Schulden
172
Dagen Voorraad
477
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.05%
ROE
0.16%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.51, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.51, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 6.94, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 112.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 50.69, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.51
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.51
Prijs in verhouding tot omzet
6.94
Verhouding prijs/ kasstroom
50.69
Prijs-winst/groeiverhouding
1.65
Ondernemingswaarde multiple
-28.96
Prijs Reële waarde
6.51
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
50.69
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
112.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.20
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.54
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
27.50
EV ten opzichte van operationele kasstroom
51.72
Rendement op winst
3.08%
Rendement op vrije kasstroom
0.30%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
