Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Parts
CEO:Ms. Yaxue Liu
Voltijdse werknemers:2119
Stad:Xuchang
Adres:Shangji Town
IPO:2010-05-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.221% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.071%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.078%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.022% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.027%. Bovendien wordt de vaardigheid van Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.022% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $6.49, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6.39. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002406.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 490.03% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (376.00%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (111.54%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
490.03%
Snelle Verhouding
376.00%
Liquiditeitsratio
111.54%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002406.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.27% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 14.38%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 83.88%, en de EBT per EBIT, 131.27%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.06%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.27%
Effectief belastingtarief
14.38%
Nettoresultaat per EBT
83.88%
EBT per EBIT
131.27%
EBIT per omzet
7.06%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.90 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 167.69% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
376
Dagen voorraad uitstaand
188
Bedrijfscyclus
405.96
Aantal dagen uitstaande schulden
92
Kasconversiecyclus
314
Omzet van vorderingen
1.68
Omzet in betalingsverkeer
3.95
Voorraad Omzet
1.94
Omzet vaste activa
1.20
Omzet activa
0.28
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.08, en vrije kasstroom per aandeel, -0.08, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.66, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.03 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.08
Vrije kasstroom per aandeel
-0.08
Geldmiddelen per aandeel
1.66
Uitbetalingsratio
0.03
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.90
Dekkingsratio kasstroom
14.91
Korte termijn dekkingsratio
14.91
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.53
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.52
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.09%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Een rentedekking van 21.70 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.10%
Rentedekking
21.70
Kasstroom/schuldratio
14.91
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.18
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1.92, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.14, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 5.92, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 5.57, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1.92
Nettowinst per aandeel
0.14
Boekwaarde Per Aandeel
5.92
Materiële boekwaarde per aandeel
5.57
Eigen Vermogen Per Aandeel
5.92
Rente Schuld Per Aandeel
0.26
Investeringen per aandeel
-0.20
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 20.21%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -6.89%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -7.41%, en groei van het bedrijfsresultaat, -7.41%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 29.21%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 16.67%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
20.21%
Groei brutowinst
-6.89%
Groei EBIT
-7.41%
Groei bedrijfsopbrengsten
-7.41%
Groei netto-inkomen
29.21%
Groei van de winst per aandeel
16.67%
Groei per aandeel na verwatering
27.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
7.68%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
1.52%
Groei dividend per aandeel
13.98%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-84.49%
Groei vrije kasstroom
-134.32%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-2.72%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-36.84%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-48.59%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
6.12%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-69.24%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-75.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-37.78%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-70.83%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-75.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
57.27%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
37.28%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
2.32%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
0.60%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-68.16%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-58.87%
Groei vorderingen
12.62%
Groei voorraden
2.99%
Groei activa
5.65%
Groei boekwaarde per aandeel
6.95%
Groei schuld
-65.45%
Groei O&O-uitgaven
-4.02%
Groei SGA-uitgaven
88.02%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,800,804,996.26, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.58, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.43%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 8.34%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -250.33%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,800,804,996.26
Inkomsten Kwaliteit
0.58
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.43%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
8.34%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-250.33%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-10.63%
Capex naar Afschrijvingen
-115.25%
Graham Aantal
4.32
Rendement op Materiële Activa
2.13%
Netto Werkkapitaal
2.18
Werkkapitaal
2,029,539,372
Materiële Activa Waarde
3,742,532,549
Netto Huidige Activa Waarde
1,992,764,604
Gemiddelde Vorderingen
789,637,581.5
Gemiddelde schulden
229,533,354.5
Gemiddelde voorraad
479,898,456
Dagen Verkoop Uitstaand
236
Dagen Uitstaande Schulden
85
Dagen Voorraad
169
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.44%
ROE
0.02%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.08, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.08, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.36, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -79.40, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 69.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.08
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.08
Prijs in verhouding tot omzet
3.36
Verhouding prijs/ kasstroom
69.97
Prijs-winst/groeiverhouding
2.19
Ondernemingswaarde multiple
35.08
Prijs Reële waarde
1.08
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
69.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-79.40
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.08
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
20.28
EV ten opzichte van operationele kasstroom
69.30
Rendement op winst
2.20%
Rendement op vrije kasstroom
-1.93%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
