Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Parts
CEO:Mr. Yangyang Zhang
Voltijdse werknemers:1289
Stad:Shenzhen
Adres:Software Building
IPO:2011-11-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. heeft 2154.588 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.475% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.391%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.414%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.064% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.071%. Bovendien wordt de vaardigheid van Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.064% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $24.54, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $22.12. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002625.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 1255.80% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (1195.30%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (893.92%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
1255.80%
Snelle Verhouding
1195.30%
Liquiditeitsratio
893.92%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002625.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 47.83% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.48%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 86.54%, en de EBT per EBIT, 122.24%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 39.13%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
47.83%
Effectief belastingtarief
13.48%
Nettoresultaat per EBT
86.54%
EBT per EBIT
122.24%
EBIT per omzet
39.13%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 12.56 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 12 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 9 cash conversion cycle en 82.79% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
1195
Dagen voorraad uitstaand
130
Bedrijfscyclus
571.32
Aantal dagen uitstaande schulden
196
Kasconversiecyclus
376
Omzet van vorderingen
0.83
Omzet in betalingsverkeer
1.86
Voorraad Omzet
2.80
Omzet vaste activa
1.10
Omzet activa
0.15
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.02, en vrije kasstroom per aandeel, -0.27, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.49, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.02
Vrije kasstroom per aandeel
-0.27
Geldmiddelen per aandeel
2.49
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
15.13
Dekkingsratio kasstroom
-9.67
Korte termijn dekkingsratio
-9.67
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.07
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.07
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.04%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.04%
Kasstroom/schuldratio
-9.67
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.09
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.69, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.27, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.09, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 4.04, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.69
Nettowinst per aandeel
0.27
Boekwaarde Per Aandeel
4.09
Materiële boekwaarde per aandeel
4.04
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.09
Rente Schuld Per Aandeel
0.02
Investeringen per aandeel
-0.20
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 26.64%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 32.97%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -1.50%, en groei van het bedrijfsresultaat, -1.50%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 54.85%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 58.82%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
26.64%
Groei brutowinst
32.97%
Groei EBIT
-1.50%
Groei bedrijfsopbrengsten
-1.50%
Groei netto-inkomen
54.85%
Groei van de winst per aandeel
58.82%
Groei per aandeel na verwatering
58.82%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-92.44%
Groei vrije kasstroom
-71.88%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
18.27%
5-jarige omzetgroei per aandeel
247.95%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
132.32%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-92.34%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-77.76%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-8.72%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
334.55%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
802.42%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
257.48%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
370.53%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
26.74%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
12.05%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
48.88%
Groei voorraden
-44.87%
Groei activa
6.27%
Groei boekwaarde per aandeel
7.09%
Groei schuld
91.37%
Groei O&O-uitgaven
1.90%
Groei SGA-uitgaven
153.10%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 26,235,493,390.36, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.02, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.29%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -4014.42%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
26,235,493,390.36
Inkomsten Kwaliteit
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
5.68%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.29%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4014.42%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-28.94%
Capex naar Afschrijvingen
-355.81%
Graham Aantal
4.99
Rendement op Materiële Activa
6.17%
Netto Werkkapitaal
2.94
Werkkapitaal
6,920,409,044
Materiële Activa Waarde
8,703,411,818
Netto Huidige Activa Waarde
6,913,758,652
Gemiddelde Vorderingen
1,456,940,594.5
Gemiddelde schulden
425,940,917.5
Gemiddelde voorraad
372,324,921.5
Dagen Verkoop Uitstaand
430
Dagen Uitstaande Schulden
196
Dagen Voorraad
115
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.37%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.74, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.74, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 28.28, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -72.23, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -1090.12, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.74
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.74
Prijs in verhouding tot omzet
28.28
Verhouding prijs/ kasstroom
-1090.12
Prijs-winst/groeiverhouding
0.95
Ondernemingswaarde multiple
78.84
Prijs Reële waarde
4.74
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1090.12
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-72.23
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.61
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
17.74
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
46.56
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2461.31
Rendement op winst
1.83%
Rendement op vrije kasstroom
-1.31%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
