Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Parts
CEO:Mr. Hao Shen
Voltijdse werknemers:443
Stad:Jiangyin
Adres:No. 1, Mona Road
IPO:2022-02-21
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.347% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.291%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.264%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.094% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.108%. Bovendien wordt de vaardigheid van Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.114% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $23.79, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $23.24. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 301181.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 904.81% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (586.22%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (130.83%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
904.81%
Snelle Verhouding
586.22%
Liquiditeitsratio
130.83%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 301181.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 30.64% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 13.76%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 86.24%, en de EBT per EBIT, 105.44%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 29.06%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
30.64%
Effectief belastingtarief
13.76%
Nettoresultaat per EBT
86.24%
EBT per EBIT
105.44%
EBIT per omzet
29.06%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 9.05 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 6 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 393.28% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
586
Dagen voorraad uitstaand
105
Bedrijfscyclus
197.88
Aantal dagen uitstaande schulden
69
Kasconversiecyclus
129
Omzet van vorderingen
3.93
Omzet in betalingsverkeer
5.28
Voorraad Omzet
3.47
Omzet vaste activa
3.84
Omzet activa
0.35
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.60, en vrije kasstroom per aandeel, 1.16, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.69, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.33, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.60
Vrije kasstroom per aandeel
1.16
Geldmiddelen per aandeel
6.69
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.33
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.72
Dekkingsratio kasstroom
2.53
Korte termijn dekkingsratio
2.55
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.61
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.61
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.61%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.05 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.03%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.88%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 27141.15 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.61%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.03%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.88%
Rentedekking
27141.15
Kasstroom/schuldratio
2.53
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.11
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 4.88, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.27, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 12.03, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 11.93, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
4.88
Nettowinst per aandeel
1.27
Boekwaarde Per Aandeel
12.03
Materiële boekwaarde per aandeel
11.93
Eigen Vermogen Per Aandeel
12.03
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-0.43
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.26%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 16.94%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 24.64%, en groei van het bedrijfsresultaat, 24.64%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 22.79%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 22.12%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.26%
Groei brutowinst
16.94%
Groei EBIT
24.64%
Groei bedrijfsopbrengsten
24.64%
Groei netto-inkomen
22.79%
Groei van de winst per aandeel
22.12%
Groei per aandeel na verwatering
22.12%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
14.17%
Groei vrije kasstroom
12.81%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
37.94%
5-jarige omzetgroei per aandeel
33.83%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-9.69%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
251.23%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
169.17%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
19.55%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
244.43%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
167.95%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
19.85%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
459.92%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
416.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
359.90%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
23.41%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
3748.24%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-43.31%
Groei vorderingen
18.66%
Groei voorraden
-8.13%
Groei activa
9.14%
Groei boekwaarde per aandeel
7.22%
Groei schuld
-98.73%
Groei O&O-uitgaven
4.41%
Groei SGA-uitgaven
20.48%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,151,297,894, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.10, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.21%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.75%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -30.81%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,151,297,894
Inkomsten Kwaliteit
1.10
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.21%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.75%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-30.81%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.83%
Capex naar Afschrijvingen
-268.99%
Graham Aantal
18.55
Rendement op Materiële Activa
9.44%
Netto Werkkapitaal
6.26
Werkkapitaal
1,240,027,889
Materiële Activa Waarde
1,395,544,001
Netto Huidige Activa Waarde
1,235,474,630
Gemiddelde Vorderingen
157,209,931
Gemiddelde schulden
140,770,160
Gemiddelde voorraad
105,951,122
Dagen Verkoop Uitstaand
109
Dagen Uitstaande Schulden
152
Dagen Voorraad
100
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.60%
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.81, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.81, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.58, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 19.25, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 13.91, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.81
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.81
Prijs in verhouding tot omzet
4.58
Verhouding prijs/ kasstroom
13.91
Prijs-winst/groeiverhouding
0.64
Ondernemingswaarde multiple
15.49
Prijs Reële waarde
1.81
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
13.91
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
19.25
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.33
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.32
EV ten opzichte van operationele kasstroom
19.26
Rendement op winst
4.53%
Rendement op vrije kasstroom
3.45%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
