Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Household & Personal Products
CEO:Mr. Hiroteru Oda
Voltijdse werknemers:355
Stad:Kyoto
Adres:77, Tai-Shinarami
IPO:2002-09-19
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.702% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.212%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.150%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.095% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cota Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cota Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.133%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cota Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.155% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cota Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1419, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1412. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cota Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 4923.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 433.99% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (345.52%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (234.58%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
433.99%
Snelle Verhouding
345.52%
Liquiditeitsratio
234.58%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 4923.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.49% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.97%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.03%, en de EBT per EBIT, 101.32%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 21.20%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.49%
Effectief belastingtarief
29.97%
Nettoresultaat per EBT
70.03%
EBT per EBIT
101.32%
EBIT per omzet
21.20%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.34 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 425.24% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
346
Dagen voorraad uitstaand
223
Bedrijfscyclus
309.28
Aantal dagen uitstaande schulden
31
Kasconversiecyclus
279
Omzet van vorderingen
4.25
Omzet in betalingsverkeer
11.93
Voorraad Omzet
1.63
Omzet vaste activa
1.79
Omzet activa
0.63
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 23.50, en vrije kasstroom per aandeel, 23.50, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 164.65, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.07, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
23.50
Vrije kasstroom per aandeel
23.50
Geldmiddelen per aandeel
164.65
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.07
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 11.94%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 5.69%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 32.72%, en groei van het bedrijfsresultaat, 32.72%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.01%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 21.50%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
11.94%
Groei brutowinst
5.69%
Groei EBIT
32.72%
Groei bedrijfsopbrengsten
32.72%
Groei netto-inkomen
12.01%
Groei van de winst per aandeel
21.50%
Groei per aandeel na verwatering
21.80%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.89%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.14%
Groei dividend per aandeel
11.95%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.47%
Groei vrije kasstroom
-8.43%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
82.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
36.57%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
27.84%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
87.30%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
32.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
42.09%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
188.70%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
70.03%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
55.03%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
90.64%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
41.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
39.99%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
161.61%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
44.29%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
32.20%
Groei vorderingen
18.41%
Groei voorraden
14.02%
Groei activa
12.94%
Groei boekwaarde per aandeel
13.31%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.64, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.64, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.42, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 60.13, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 60.13, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.64
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.64
Prijs in verhouding tot omzet
4.42
Verhouding prijs/ kasstroom
60.13
Prijs-winst/groeiverhouding
0.80
Ondernemingswaarde multiple
23.18
Prijs Reële waarde
3.64
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
60.13
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
60.13
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
