Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Masayoshi Hasegawa
Voltijdse werknemers:1556
Stad:Musashino
Adres:2-6-8 Kichijoji Hon-cho
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.444% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.141%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.121%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.092% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Micronics Japan Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Micronics Japan Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.126%. Bovendien wordt de vaardigheid van Micronics Japan Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.134% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Micronics Japan Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $6900, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6560. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Micronics Japan Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6871.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 300.04% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (212.96%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (161.14%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
300.04%
Snelle Verhouding
212.96%
Liquiditeitsratio
161.14%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6871.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 15.20% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.12%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.86%, en de EBT per EBIT, 108.02%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 14.07%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
15.20%
Effectief belastingtarief
20.12%
Nettoresultaat per EBT
79.86%
EBT per EBIT
108.02%
EBIT per omzet
14.07%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.00 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 706.67% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
213
Dagen voorraad uitstaand
134
Bedrijfscyclus
185.48
Aantal dagen uitstaande schulden
74
Kasconversiecyclus
112
Omzet van vorderingen
7.07
Omzet in betalingsverkeer
4.95
Voorraad Omzet
2.73
Omzet vaste activa
2.36
Omzet activa
0.76
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 453.44, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
453.44
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 2.26%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.21%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.96%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 798.00 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.26%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.03
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
1.21%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
2.96%
Rentedekking
798.00
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.35
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1151.74, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 195.68, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1003.85, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1003.85, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1151.74
Nettowinst per aandeel
195.68
Boekwaarde Per Aandeel
1003.85
Materiële boekwaarde per aandeel
1003.85
Eigen Vermogen Per Aandeel
1003.85
Rente Schuld Per Aandeel
33.26
Investeringen per aandeel
-99.79
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.81%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 18.85%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 11.91%, en groei van het bedrijfsresultaat, 11.91%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -8.58%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -9.04%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.81%
Groei brutowinst
18.85%
Groei EBIT
11.91%
Groei bedrijfsopbrengsten
11.91%
Groei netto-inkomen
-8.58%
Groei van de winst per aandeel
-9.04%
Groei per aandeel na verwatering
-8.96%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.50%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.41%
Groei dividend per aandeel
141.50%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
13.72%
Groei vrije kasstroom
7.79%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.57%
5-jarige omzetgroei per aandeel
49.10%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
39.12%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1376.99%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
85.35%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
134.22%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
575.65%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
206.25%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
396.77%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
188.92%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
61.02%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
56.84%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
550.58%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
550.63%
Groei vorderingen
-19.54%
Groei voorraden
42.07%
Groei activa
9.35%
Groei boekwaarde per aandeel
16.27%
Groei schuld
-4.29%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 29,824,445,518, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.81, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.82%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -45.74%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
29,824,445,518
Inkomsten Kwaliteit
0.81
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.82%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-45.74%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.66%
Capex naar Afschrijvingen
-180.20%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.29%
Graham Aantal
2102.30
Rendement op Materiële Activa
14.10%
Netto Werkkapitaal
419.83
Werkkapitaal
25,208,000,000
Materiële Activa Waarde
37,640,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
22,593,000,000
Gemiddelde Vorderingen
9,766,500,000
Gemiddelde schulden
5,769,500,000
Gemiddelde voorraad
6,519,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
72
Dagen Uitstaande Schulden
81
Dagen Voorraad
116
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.80%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 7.78, en de prijs-boekwaardeverhouding, 7.78, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.62, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
7.78
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
7.78
Prijs in verhouding tot omzet
7.62
Prijs-winst/groeiverhouding
0.14
Ondernemingswaarde multiple
52.60
Prijs Reële waarde
7.78
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.30
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.67
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.37
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.55
Rendement op winst
15.03%
Rendement op vrije kasstroom
9.09%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
