Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Gek Lim Loh
Voltijdse werknemers:4542
Stad:Almere
Adres:Versterkerstraat 8
IPO:1999-01-06
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.491% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.249%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.213%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.119% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van ASM International NV in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van ASM International NV om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.169%. Bovendien wordt de vaardigheid van ASM International NV in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.173% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van ASM International NV zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $572.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $558.2. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van ASM International NV is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ASM.AS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 235.75% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (156.68%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (80.86%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
235.75%
Snelle Verhouding
156.68%
Liquiditeitsratio
80.86%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ASM.AS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 25.97% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.48%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 81.83%, en de EBT per EBIT, 104.16%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 24.93%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
25.97%
Effectief belastingtarief
18.48%
Nettoresultaat per EBT
81.83%
EBT per EBIT
104.16%
EBIT per omzet
24.93%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.36 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 384.10% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
157
Dagen voorraad uitstaand
161
Bedrijfscyclus
256.33
Aantal dagen uitstaande schulden
68
Kasconversiecyclus
188
Omzet van vorderingen
3.84
Omzet in betalingsverkeer
5.35
Voorraad Omzet
2.26
Omzet vaste activa
4.89
Omzet activa
0.56
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 13.57, en vrije kasstroom per aandeel, 6.65, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 14.46, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.26, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
13.57
Vrije kasstroom per aandeel
6.65
Geldmiddelen per aandeel
14.46
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.26
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.49
Dekkingsratio kasstroom
-2.23
Korte termijn dekkingsratio
-2.07
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.96
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.96
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op -6.57%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.64%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, -9.61%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
-6.57%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.64%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
-9.61%
Kasstroom/schuldratio
-2.23
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.34
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 53.45, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 15.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 65.47, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 44.66, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
53.45
Nettowinst per aandeel
15.26
Boekwaarde Per Aandeel
65.47
Materiële boekwaarde per aandeel
44.66
Eigen Vermogen Per Aandeel
65.47
Rente Schuld Per Aandeel
0.76
Investeringen per aandeel
-6.45
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.27%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.46%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 4.09%, en groei van het bedrijfsresultaat, 4.09%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 93.28%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 91.47%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.27%
Groei brutowinst
11.46%
Groei EBIT
4.09%
Groei bedrijfsopbrengsten
4.09%
Groei netto-inkomen
93.28%
Groei van de winst per aandeel
91.47%
Groei per aandeel na verwatering
91.42%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.95%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.93%
Groei dividend per aandeel
0.47%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
41.58%
Groei vrije kasstroom
34.81%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
451.73%
5-jarige omzetgroei per aandeel
242.57%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
96.82%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1921.97%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
496.14%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
187.78%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-5.94%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
409.17%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
161.49%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
185.92%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
109.12%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
72.64%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-47.47%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
200.75%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24.06%
Groei vorderingen
-14.03%
Groei voorraden
-2.37%
Groei activa
12.69%
Groei boekwaarde per aandeel
16.26%
Groei schuld
19.32%
Groei O&O-uitgaven
31.20%
Groei SGA-uitgaven
11.61%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 22,558,249,700, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.02, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.12, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 11.65%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 24.27%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -41.44%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
22,558,249,700
Inkomsten Kwaliteit
1.02
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.12
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
11.65%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
24.27%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-41.44%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-12.06%
Capex naar Afschrijvingen
-180.25%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.42%
Graham Aantal
149.93
Rendement op Materiële Activa
23.50%
Netto Werkkapitaal
7.11
Werkkapitaal
1,070,094,000
Materiële Activa Waarde
2,201,020,000
Netto Huidige Activa Waarde
808,959,000
Gemiddelde Vorderingen
649,192,000
Gemiddelde schulden
210,592,500
Gemiddelde voorraad
532,057,500
Dagen Verkoop Uitstaand
83
Dagen Uitstaande Schulden
48
Dagen Voorraad
141
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.47%
ROE
0.23%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 8.77, en de prijs-boekwaardeverhouding, 8.77, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 11.71, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 91.69, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 44.93, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
8.77
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
8.77
Prijs in verhouding tot omzet
11.71
Verhouding prijs/ kasstroom
44.93
Prijs-winst/groeiverhouding
0.22
Ondernemingswaarde multiple
29.08
Prijs Reële waarde
8.77
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
44.93
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
91.69
Prijs in verhouding tot materiële activa
7.18
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
8.56
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
27.03
EV ten opzichte van operationele kasstroom
29.42
Rendement op winst
3.25%
Rendement op vrije kasstroom
1.94%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
