Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical - Healthcare Plans
CEO:Mr. Joseph Michael Zubretsky
Voltijdse werknemers:18000
Stad:Long Beach
Adres:200 Oceangate
IPO:2003-07-02
CIK:0001179929
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.124% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.043%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.030%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.069% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Molina Healthcare, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Molina Healthcare, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.264%. Bovendien wordt de vaardigheid van Molina Healthcare, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.221% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Molina Healthcare, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $344.91, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $337.99. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Molina Healthcare, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MOH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 148.79% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (144.32%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (53.01%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
148.79%
Snelle Verhouding
144.32%
Liquiditeitsratio
53.01%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MOH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.01% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 74.58%, en de EBT per EBIT, 93.01%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 4.31%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.01%
Effectief belastingtarief
25.42%
Nettoresultaat per EBT
74.58%
EBT per EBIT
93.01%
EBIT per omzet
4.31%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.49 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1070.27% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
144
Dagen voorraad uitstaand
-91
Bedrijfscyclus
-57.28
Aantal dagen uitstaande schulden
13
Kasconversiecyclus
-70
Omzet van vorderingen
10.70
Omzet in betalingsverkeer
28.19
Voorraad Omzet
-3.99
Omzet vaste activa
121.54
Omzet activa
2.31
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 16.58, en vrije kasstroom per aandeel, 15.22, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 154.35, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
16.58
Vrije kasstroom per aandeel
15.22
Geldmiddelen per aandeel
154.35
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.92
Dekkingsratio kasstroom
0.44
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
12.15
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
12.15
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 14.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.49 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 32.67%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 32.67%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 14.30 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
14.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.49
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
32.67%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
32.67%
Rentedekking
14.30
Kasstroom/schuldratio
0.44
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.45
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 590.50, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 18.91, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 73.05, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 47.94, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
590.50
Nettowinst per aandeel
18.91
Boekwaarde Per Aandeel
73.05
Materiële boekwaarde per aandeel
47.94
Eigen Vermogen Per Aandeel
73.05
Rente Schuld Per Aandeel
43.57
Investeringen per aandeel
-1.46
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 6.56%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.39%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 34.10%, en groei van het bedrijfsresultaat, 34.10%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 37.75%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 38.03%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
6.56%
Groei brutowinst
10.39%
Groei EBIT
34.10%
Groei bedrijfsopbrengsten
34.10%
Groei netto-inkomen
37.75%
Groei van de winst per aandeel
38.03%
Groei per aandeel na verwatering
38.70%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.17%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.68%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
115.01%
Groei vrije kasstroom
131.38%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
312.25%
5-jarige omzetgroei per aandeel
108.30%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
79.37%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
597.06%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
711.27%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-10.08%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1543.29%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
78.21%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
65.76%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
276.32%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
195.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
105.63%
Groei vorderingen
34.84%
Groei activa
20.94%
Groei boekwaarde per aandeel
42.45%
Groei schuld
-0.25%
Groei SGA-uitgaven
6.53%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 18,384,587,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.52, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 9.73%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -5.05%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
18,384,587,000
Inkomsten Kwaliteit
1.52
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.07
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
9.73%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.25%
Capex naar Afschrijvingen
-49.12%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.34%
Graham Aantal
176.29
Rendement op Materiële Activa
8.12%
Netto Werkkapitaal
13.14
Werkkapitaal
4,374,000,000
Materiële Activa Waarde
2,766,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
1,865,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
2,703,000,000
Gemiddelde schulden
1,070,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
33
Dagen Uitstaande Schulden
15
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.71%
ROE
0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.51, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.51, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.57, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 23.28, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.11, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.51
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.51
Prijs in verhouding tot omzet
0.57
Verhouding prijs/ kasstroom
21.11
Prijs-winst/groeiverhouding
0.09
Ondernemingswaarde multiple
13.20
Prijs Reële waarde
4.51
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.11
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
23.28
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.95
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.54
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.54
EV ten opzichte van operationele kasstroom
11.06
Rendement op winst
5.23%
Rendement op vrije kasstroom
7.57%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
