Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Jen-Hsun Huang
Voltijdse werknemers:29600
Stad:Santa Clara
Adres:2788 San Tomas Expressway
IPO:1999-01-22
CIK:0001045810
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.727% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.541%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.488%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.453% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van NVIDIA Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van NVIDIA Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.928%. Bovendien wordt de vaardigheid van NVIDIA Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.598% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van NVIDIA Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $860, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $812.55. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van NVIDIA Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NVDA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 417.13% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (338.47%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (68.48%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
417.13%
Snelle Verhouding
338.47%
Liquiditeitsratio
68.48%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NVDA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 55.51% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 12.00%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 88.00%, en de EBT per EBIT, 102.57%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 54.12%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
55.51%
Effectief belastingtarief
12.00%
Nettoresultaat per EBT
88.00%
EBT per EBIT
102.57%
EBIT per omzet
54.12%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.17 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 609.28% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
338
Dagen voorraad uitstaand
116
Bedrijfscyclus
175.90
Aantal dagen uitstaande schulden
59
Kasconversiecyclus
117
Omzet van vorderingen
6.09
Omzet in betalingsverkeer
6.16
Voorraad Omzet
3.15
Omzet vaste activa
11.58
Omzet activa
0.93
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 11.39, en vrije kasstroom per aandeel, 10.96, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 10.54, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.01 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.46, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
11.39
Vrije kasstroom per aandeel
10.96
Geldmiddelen per aandeel
10.54
Uitbetalingsratio
0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.46
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.96
Dekkingsratio kasstroom
2.83
Korte termijn dekkingsratio
19.01
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
26.28
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
19.19
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 15.12%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.23 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.45%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.78%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 128.30 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
15.12%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.23
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
16.45%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
18.78%
Rentedekking
128.30
Kasstroom/schuldratio
2.83
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.53
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 24.67, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.05, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 17.41, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 15.16, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
24.67
Nettowinst per aandeel
12.05
Boekwaarde Per Aandeel
17.41
Materiële boekwaarde per aandeel
15.16
Eigen Vermogen Per Aandeel
17.41
Rente Schuld Per Aandeel
4.13
Investeringen per aandeel
-0.43
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 125.85%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 188.49%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 680.59%, en groei van het bedrijfsresultaat, 680.59%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 581.32%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 584.66%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
125.85%
Groei brutowinst
188.49%
Groei EBIT
680.59%
Groei bedrijfsopbrengsten
680.59%
Groei netto-inkomen
581.32%
Groei van de winst per aandeel
584.66%
Groei per aandeel na verwatering
585.63%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.72%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.52%
Groei dividend per aandeel
-0.03%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
397.96%
Groei vrije kasstroom
609.59%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
1304.90%
5-jarige omzetgroei per aandeel
412.20%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
265.20%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
3103.51%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
639.22%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
382.28%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
6342.10%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
607.90%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
586.70%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
818.54%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
353.16%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
154.31%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
107.47%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-0.04%
Groei vorderingen
161.28%
Groei voorraden
2.38%
Groei activa
59.60%
Groei boekwaarde per aandeel
95.88%
Groei schuld
-6.74%
Groei O&O-uitgaven
18.20%
Groei SGA-uitgaven
8.77%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,546,036,850,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.94, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 8.43%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -3.81%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,546,036,850,000
Inkomsten Kwaliteit
0.94
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
14.24%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
8.43%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.81%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.75%
Capex naar Afschrijvingen
-70.89%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
5.83%
Graham Aantal
68.71
Rendement op Materiële Activa
49.45%
Netto Werkkapitaal
5.42
Werkkapitaal
33,714,000,000
Materiële Activa Waarde
37,436,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
21,595,000,000
Gemiddelde Vorderingen
6,913,000,000
Gemiddelde schulden
1,946,000,000
Gemiddelde voorraad
5,220,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
60
Dagen Uitstaande Schulden
59
Dagen Voorraad
116
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
54.83%
ROE
0.69%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 50.92, en de prijs-boekwaardeverhouding, 50.92, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 36.42, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 82.11, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 77.91, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
50.92
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
50.92
Prijs in verhouding tot omzet
36.42
Verhouding prijs/ kasstroom
77.91
Prijs-winst/groeiverhouding
0.13
Ondernemingswaarde multiple
64.24
Prijs Reële waarde
50.92
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
77.91
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
82.11
Prijs in verhouding tot materiële activa
35.88
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
25.38
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
44.84
EV ten opzichte van operationele kasstroom
55.04
Rendement op winst
1.93%
Rendement op vrije kasstroom
1.75%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
