Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Hidetoshi Shibata
Voltijdse werknemers:21204
Stad:Tokyo
Adres:TOYOSU FORESIA
IPO:2008-01-30
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.529% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.242%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.213%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.096% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Renesas Electronics Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Renesas Electronics Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.153%. Bovendien wordt de vaardigheid van Renesas Electronics Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.139% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Renesas Electronics Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $8.35, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $8.13. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Renesas Electronics Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van RNECY liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 89.32% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (62.24%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (33.22%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
89.32%
Snelle Verhouding
62.24%
Liquiditeitsratio
33.22%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van RNECY geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 26.42% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.18%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.73%, en de EBT per EBIT, 109.37%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 24.15%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
26.42%
Effectief belastingtarief
19.18%
Nettoresultaat per EBT
80.73%
EBT per EBIT
109.37%
EBIT per omzet
24.15%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.89 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
62
Dagen voorraad uitstaand
91
Bedrijfscyclus
140.83
Aantal dagen uitstaande schulden
140
Kasconversiecyclus
1
Omzet van vorderingen
7.30
Omzet in betalingsverkeer
2.61
Voorraad Omzet
4.02
Omzet vaste activa
4.76
Omzet activa
0.45
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 272.59, en vrije kasstroom per aandeel, 196.80, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 131.62, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.15 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.33, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
272.59
Vrije kasstroom per aandeel
196.80
Geldmiddelen per aandeel
131.62
Uitbetalingsratio
0.15
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.33
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.72
Dekkingsratio kasstroom
0.94
Korte termijn dekkingsratio
1.67
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.60
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.66
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 15.89%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.23 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 9.21%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.95%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 35.94 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
15.89%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.23
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
9.21%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
18.95%
Rentedekking
35.94
Kasstroom/schuldratio
0.94
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.47
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 827.24, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 189.77, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1126.81, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 124.76, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
827.24
Nettowinst per aandeel
189.77
Boekwaarde Per Aandeel
1126.81
Materiële boekwaarde per aandeel
124.76
Eigen Vermogen Per Aandeel
1126.81
Rente Schuld Per Aandeel
373.45
Investeringen per aandeel
-72.69
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -2.09%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -15.27%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -13.17%, en groei van het bedrijfsresultaat, -13.17%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 31.36%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 37.85%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-2.09%
Groei brutowinst
-15.27%
Groei EBIT
-13.17%
Groei bedrijfsopbrengsten
-13.17%
Groei netto-inkomen
31.36%
Groei van de winst per aandeel
37.85%
Groei per aandeel na verwatering
37.99%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-4.71%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-4.81%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.48%
Groei vrije kasstroom
-7.43%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
107.32%
5-jarige omzetgroei per aandeel
264.73%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
98.74%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
515.98%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
440.96%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
112.36%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
7587.71%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1141.37%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
615.12%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
996.18%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
528.39%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
214.15%
Groei vorderingen
5.63%
Groei voorraden
-13.25%
Groei activa
12.61%
Groei boekwaarde per aandeel
36.96%
Groei schuld
-11.66%
Groei O&O-uitgaven
12.97%
Groei SGA-uitgaven
-71.48%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,408,715,797,252.48, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.46, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.32, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 15.89%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 56.33%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -26.29%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,408,715,797,252.48
Inkomsten Kwaliteit
1.46
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.32
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
15.89%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
56.33%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-26.29%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.79%
Capex naar Afschrijvingen
-69.42%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.58%
Graham Aantal
2193.46
Rendement op Materiële Activa
24.37%
Netto Werkkapitaal
-286.09
Werkkapitaal
-28,052,000,000
Materiële Activa Waarde
221,610,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-360,742,000,000
Gemiddelde Vorderingen
171,785,500,000
Gemiddelde schulden
233,066,500,000
Gemiddelde voorraad
175,506,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
119
Dagen Voorraad
80
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
11.07%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.02, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.02, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.06, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 12.80, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.62, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.02
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.02
Prijs in verhouding tot omzet
3.06
Verhouding prijs/ kasstroom
4.62
Ondernemingswaarde multiple
7.39
Prijs Reële waarde
1.02
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.62
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
12.80
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.09
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.64
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.35
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.90
Rendement op winst
15.49%
Rendement op vrije kasstroom
16.64%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
