Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Confectioners
CEO:Mr. Raj Kumar Adlakha B.E.(Mach.)
Voltijdse werknemers:744
Stad:Noida
Adres:A-2E, C.M.A. Tower
IPO:2006-04-10
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Uttam Sugar Mills Limited heeft 38.138 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.249% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.110%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.065%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.074% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Uttam Sugar Mills Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Uttam Sugar Mills Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.404%. Bovendien wordt de vaardigheid van Uttam Sugar Mills Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.252% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Uttam Sugar Mills Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $335, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $312.05. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Uttam Sugar Mills Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van UTTAMSUGAR.BO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 111.33% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (5.95%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (0.79%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
111.33%
Snelle Verhouding
5.95%
Liquiditeitsratio
0.79%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van UTTAMSUGAR.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.74% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.07%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.93%, en de EBT per EBIT, 79.12%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.04%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.74%
Effectief belastingtarief
26.07%
Nettoresultaat per EBT
73.93%
EBT per EBIT
79.12%
EBIT per omzet
11.04%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.11 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
6
Dagen voorraad uitstaand
221
Bedrijfscyclus
227.99
Aantal dagen uitstaande schulden
38
Kasconversiecyclus
190
Omzet van vorderingen
51.51
Omzet in betalingsverkeer
9.55
Voorraad Omzet
1.65
Omzet vaste activa
2.63
Omzet activa
1.15
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 41.97, en vrije kasstroom per aandeel, 41.97, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.47, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
41.97
Vrije kasstroom per aandeel
41.97
Geldmiddelen per aandeel
3.47
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.21
Korte termijn dekkingsratio
0.23
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 42.64%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.71%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.23%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 4.06 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
42.64%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
8.71%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
52.23%
Rentedekking
4.06
Kasstroom/schuldratio
0.21
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.56
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 536.73, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 34.67, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 182.51, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 182.50, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
536.73
Nettowinst per aandeel
34.67
Boekwaarde Per Aandeel
182.51
Materiële boekwaarde per aandeel
182.50
Eigen Vermogen Per Aandeel
182.51
Rente Schuld Per Aandeel
214.15
Investeringen per aandeel
-32.54
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -0.18%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -0.06%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 7.17%, en groei van het bedrijfsresultaat, 7.17%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 6.95%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 6.97%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-0.18%
Groei brutowinst
-0.06%
Groei EBIT
7.17%
Groei bedrijfsopbrengsten
7.17%
Groei netto-inkomen
6.95%
Groei van de winst per aandeel
6.97%
Groei per aandeel na verwatering
6.97%
Groei dividend per aandeel
18.35%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-108.26%
Groei vrije kasstroom
-227.67%
5-jarige omzetgroei per aandeel
66.67%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
12.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-109.13%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-107.30%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
127.48%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
121.24%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
197.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
105.96%
Groei vorderingen
-31.09%
Groei voorraden
9.27%
Groei activa
10.03%
Groei boekwaarde per aandeel
20.75%
Groei schuld
28.30%
Groei SGA-uitgaven
195.65%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,248,207,772, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.10, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,248,207,772
Inkomsten Kwaliteit
-0.10
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
949.50%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-6.06%
Capex naar Afschrijvingen
-311.73%
Graham Aantal
377.30
Rendement op Materiële Activa
7.41%
Netto Werkkapitaal
-152.27
Werkkapitaal
1,007,700,000
Materiële Activa Waarde
6,960,100,000
Netto Huidige Activa Waarde
-983,600,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
487,036,500
Gemiddelde schulden
2,219,489,000
Gemiddelde voorraad
8,906,920,500
Dagen Verkoop Uitstaand
7
Dagen Uitstaande Schulden
36
Dagen Voorraad
207
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
11.47%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.89, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.89, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.64, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 8.20, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.20, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.89
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.89
Prijs in verhouding tot omzet
0.64
Verhouding prijs/ kasstroom
8.20
Prijs-winst/groeiverhouding
1.73
Ondernemingswaarde multiple
2.05
Prijs Reële waarde
1.89
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.20
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
8.20
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.83
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.99
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.62
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-154.92
Rendement op winst
10.41%
Rendement op vrije kasstroom
-10.80%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
