Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.138% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.050%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.019%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.022%, jest świadectwem umiejętności KG Chemical Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez KG Chemical Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.197%. Co więcej, biegłość KG Chemical Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.082% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji KG Chemical Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5980, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5870. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji KG Chemical Corporation.
Wskaźniki rentowności 001390.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.97% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.98%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 38.33%, oraz EBT na EBIT, 100.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.97%
Efektywna stopa podatkowa
20.98%
Dochód netto na EBT
38.33%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na przychody
4.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
71
Dni zaległych zapasów
54
Cykl operacyjny
91.60
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
64
Obrót należnościami
9.78
Obrót zobowiązaniami
13.46
Obrót zapasami
6.72
Obrót aktywami trwałymi
2.70
Obrót aktywami
1.14
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4130.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 35.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11676.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4130.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
35.69
Gotówka na akcję
11676.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 49.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.83% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.74 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
49.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.83%
Pokrycie odsetek
3.74
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 134888.96, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1446.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13866.11, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 48056.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
134888.96
Dochód netto na akcję
1446.02
Wartość księgowa na akcję
13866.11
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
48056.39
Kapitał własny na akcję
13866.11
Zadłużenie odsetkowe na akcję
26785.78
Capex na akcję
-4233.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 35.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.93%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -11.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, -11.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -85.43%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -85.72%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
35.20%
Wzrost zysku brutto
9.93%
Wzrost EBIT
-11.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
-11.74%
Wzrost dochodu netto
-85.43%
Wzrost EPS
-85.72%
Wzrost rozwodnionego EPS
-85.72%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.05%
Wzrost dywidendy na akcję
13.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-98.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
60.39%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.56%
3-letni wzrost przychodów na akcję
135.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-30.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-9.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
225.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
439.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-39.86%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-29.52%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-29.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
133.35%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
33.80%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
90.97%
Wzrost należności
-26.16%
Wzrost zapasów
38.68%
Wzrost aktywów
11.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.69%
Wzrost zadłużenia
8.97%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6289.26%
Wzrost wydatków SGA
105.51%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,882,611,958,688, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.95, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.07%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.80%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -99.14%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,882,611,958,688
Jakość dochodu
2.95
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.07%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.80%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-99.14%
Capex do przychodów
-3.14%
Capex do amortyzacji
-101.62%
Liczba Grahama
21240.09
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.30%
Graham Netto Netto
-32080.13
Kapitał obrotowy
876,019,641,323
Wartość aktywów rzeczowych
3,182,547,505,315
Wartość bieżąca aktywów netto
-876,642,733,760
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
1,075,165,971,793.5
Średnie zobowiązania
495,565,506,842
Średni stan zapasów
985,867,795,218.5
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
54
ROIC
13.38%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.42, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.42, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 157.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.42
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.36
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.92
Cena Wartość godziwa
0.42
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
157.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.49
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.66
Rentowność zysku
21.14%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
