Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.370% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności ORION Holdings Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ORION Holdings Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.059%. Co więcej, biegłość ORION Holdings Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.088% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ORION Holdings Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $14300, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $14050. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ORION Holdings Corp..
Wskaźniki rentowności 001800.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.92%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 29.95%, oraz EBT na EBIT, 105.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.50%
Efektywna stopa podatkowa
31.92%
Dochód netto na EBT
29.95%
EBT na EBIT
105.63%
EBIT na przychody
13.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1284.91% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
267
Dni zaległych zapasów
51
Cykl operacyjny
79.56
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
12.85
Obrót zobowiązaniami
15.15
Obrót zapasami
7.14
Obrót aktywami trwałymi
1.42
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7510.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4740.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18995.35, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7510.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4740.40
Gotówka na akcję
18995.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.35
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 57.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.85%
Pokrycie odsetek
57.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 49101.91, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1423.35, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36513.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 52277.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
49101.91
Dochód netto na akcję
1423.35
Wartość księgowa na akcję
36513.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
52277.51
Kapitał własny na akcję
36513.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1976.68
Capex na akcję
-3037.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -7.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -73.54%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -73.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.65%
Wzrost zysku brutto
-7.73%
Wzrost EBIT
1.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
1.41%
Wzrost dochodu netto
-73.54%
Wzrost EPS
-73.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-73.54%
Wzrost dywidendy na akcję
27.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-38.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-64.45%
5-letni wzrost przychodów na akcję
47.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-53.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-82.42%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
52.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-60.82%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-41.49%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-7.40%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
67.03%
Wzrost należności
-30.52%
Wzrost zapasów
10.33%
Wzrost aktywów
0.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.48%
Wzrost zadłużenia
-42.21%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
0.90%
Wzrost wydatków SGA
77.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 574,641,789,815, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.28, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.05%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
574,641,789,815
Jakość dochodu
5.28
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.05%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.44%
Capex do przychodów
-6.19%
Capex do amortyzacji
-68.78%
Liczba Grahama
34195.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.16%
Graham Netto Netto
10423.76
Kapitał obrotowy
1,169,970,111,831
Wartość aktywów rzeczowych
3,144,840,186,573
Wartość bieżąca aktywów netto
865,962,224,087
Średnie należności
280,382,500,976
Średnie zobowiązania
137,009,253,065.5
Średni stan zapasów
248,660,918,780
Dni zaległej sprzedaży
28
Dni zaległych zobowiązań
23
Dni zapasów pod ręką
49
ROIC
11.97%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.30, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.30
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.97
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.32
Cena Wartość godziwa
0.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.19
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.27
Rentowność zysku
9.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
31.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
