Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.247% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.104%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.077%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.100%. Co więcej, biegłość Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.110% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.17, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.96. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002170.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.20%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.70%, oraz EBT na EBIT, 96.90%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.41%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.09%
Efektywna stopa podatkowa
23.20%
Dochód netto na EBT
76.70%
EBT na EBIT
96.90%
EBIT na przychody
10.41%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.70, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zapasów
101
Cykl operacyjny
149.87
Dni zaległych zobowiązań
84
Cykl konwersji gotówki
66
Obrót należnościami
7.45
Obrót zobowiązaniami
4.37
Obrót zapasami
3.62
Obrót aktywami trwałymi
1.23
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.20, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.53, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.78, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.19 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.20
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.53
Gotówka na akcję
0.78
Wskaźnik wypłaty
0.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 35.54% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.82, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.74% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
35.54%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.82
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.74%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.10%
Pokrycie odsetek
7.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.31
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.64
Dochód netto na akcję
0.29
Wartość księgowa na akcję
2.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.76
Kapitał własny na akcję
2.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.05
Capex na akcję
-0.95
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.60%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 71.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 73.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 73.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 114.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 107.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.60%
Wzrost zysku brutto
71.36%
Wzrost EBIT
73.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
73.77%
Wzrost dochodu netto
114.08%
Wzrost EPS
107.14%
Wzrost rozwodnionego EPS
107.14%
Wzrost dywidendy na akcję
85.51%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
76.32%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.65%
10-letni wzrost przychodów na akcję
45.58%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.33%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.01%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
36.54%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-32.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
81.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2703.85%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
234.19%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.98%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-31.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-58.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
31.92%
Wzrost należności
-14.39%
Wzrost zapasów
34.50%
Wzrost aktywów
12.70%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.90%
Wzrost zadłużenia
31.13%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-13.92%
Wzrost wydatków SGA
-2.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,194,050,980.15, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.03%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 16.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -338.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,194,050,980.15
Jakość dochodu
0.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.03%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
16.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-338.31%
Capex do przychodów
-25.94%
Capex do amortyzacji
-541.23%
Liczba Grahama
4.23
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.82%
Graham Netto Netto
-2.11
Kapitał obrotowy
-890,209,630
Wartość aktywów rzeczowych
1,568,756,999
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,301,595,277
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
359,440,585.5
Średnie zobowiązania
476,862,427
Średni stan zapasów
499,203,305.5
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
84
ROIC
5.75%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -11.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.40
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.83
Cena Wartość godziwa
2.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-11.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.91
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.91
Rentowność zysku
5.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-12.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
