Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.089% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.018%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.022%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Korea Petroleum Industries Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Korea Petroleum Industries Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.087%. Co więcej, biegłość Korea Petroleum Industries Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Korea Petroleum Industries Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12580, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12390. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Korea Petroleum Industries Company.
Wskaźniki rentowności 004090.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -8.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 109.63%, oraz EBT na EBIT, 112.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.99%
Efektywna stopa podatkowa
-8.80%
Dochód netto na EBT
109.63%
EBT na EBIT
112.44%
EBIT na przychody
1.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
92
Dni zaległych zapasów
19
Cykl operacyjny
85.55
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
62
Obrót należnościami
5.51
Obrót zobowiązaniami
15.32
Obrót zapasami
18.92
Obrót aktywami trwałymi
5.39
Obrót aktywami
1.92
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 440.70, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -47.95, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1508.51, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
440.70
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-47.95
Gotówka na akcję
1508.51
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.11
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.90
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.90
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.87% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.59, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.87%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.59
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.24%
Pokrycie odsetek
2.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.99
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 55703.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1217.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14613.33, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13748.42, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
55703.45
Dochód netto na akcję
1217.79
Wartość księgowa na akcję
14613.33
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13748.42
Kapitał własny na akcję
14613.33
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9052.59
Capex na akcję
-488.65
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -4.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -15.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, -15.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 33.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.19%
Wzrost zysku brutto
-4.32%
Wzrost EBIT
-15.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
-15.17%
Wzrost dochodu netto
33.42%
Wzrost EPS
34.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.71%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-81.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-103.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
83.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
45.29%
3-letni wzrost przychodów na akcję
42.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-19.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
162.34%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-68.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
107.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
247.39%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
130.89%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.01%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.92%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
193.35%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
44.95%
Wzrost należności
-1.10%
Wzrost zapasów
14.12%
Wzrost aktywów
1.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.10%
Wzrost zadłużenia
-2.40%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
40.59%
Wzrost wydatków SGA
104.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 228,445,408,882, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.36, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.14%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.75%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -110.88%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
228,445,408,882
Jakość dochodu
0.36
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.14%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.75%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-110.88%
Capex do przychodów
-0.88%
Capex do amortyzacji
-111.75%
Liczba Grahama
20010.22
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.31%
Graham Netto Netto
-4050.76
Kapitał obrotowy
25,926,030,768
Wartość aktywów rzeczowych
167,644,707,664
Wartość bieżąca aktywów netto
3,385,131,999
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
123,980,219,944
Średnie zobowiązania
39,989,334,513.5
Średni stan zapasów
30,671,081,260
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zobowiązań
24
Dni zapasów pod ręką
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -341.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 37.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
37.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.79
Cena Wartość godziwa
1.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
37.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-341.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.09
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
42.51
Rentowność zysku
10.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
