Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.327% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.069%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.024%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.022%, jest świadectwem umiejętności CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.083%. Co więcej, biegłość CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.090% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6070, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5970. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 005740.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.75%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 48.95%, oraz EBT na EBIT, 72.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.00%
Efektywna stopa podatkowa
20.75%
Dochód netto na EBT
48.95%
EBT na EBIT
72.91%
EBIT na przychody
6.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zapasów
37
Cykl operacyjny
79.13
Dni zaległych zobowiązań
48
Cykl konwersji gotówki
31
Obrót należnościami
8.62
Obrót zobowiązaniami
7.58
Obrót zapasami
9.92
Obrót aktywami trwałymi
1.46
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5114.61, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -612.00, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2305.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5114.61
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-612.00
Gotówka na akcję
2305.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.12
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.72% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.94, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.72%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.94
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.54%
Pokrycie odsetek
4.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 69251.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1391.13, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21080.24, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25844.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
69251.39
Dochód netto na akcję
1391.13
Wartość księgowa na akcję
21080.24
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25844.41
Kapitał własny na akcję
21080.24
Zadłużenie odsetkowe na akcję
20844.35
Capex na akcję
-5726.61
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.65%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 84.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, 84.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -12.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -12.42%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.77%
Wzrost zysku brutto
9.65%
Wzrost EBIT
84.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
84.79%
Wzrost dochodu netto
-12.42%
Wzrost EPS
-12.42%
Wzrost rozwodnionego EPS
-12.42%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
15.74%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-38.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-3.97%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.67%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-54.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-16.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-23.40%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
348.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.92%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.27%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.24%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
131.70%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
6.71%
Wzrost należności
-1.87%
Wzrost zapasów
0.62%
Wzrost aktywów
0.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.86%
Wzrost zadłużenia
-4.92%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.08%
Wzrost wydatków SGA
182.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 365,849,648,440, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.49%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.63%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -127.98%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
365,849,648,440
Jakość dochodu
3.22
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.49%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.63%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-127.98%
Capex do przychodów
-8.27%
Capex do amortyzacji
-179.77%
Liczba Grahama
25686.93
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.08%
Graham Netto Netto
-30239.03
Kapitał obrotowy
-139,506,653,946
Wartość aktywów rzeczowych
386,460,879,269
Wartość bieżąca aktywów netto
-381,651,007,492
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
121,243,286,581.5
Średnie zobowiązania
92,302,971,500
Średni stan zapasów
70,019,956,011
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
36
ROIC
9.19%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.09, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -9.68, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.83
Cena Wartość godziwa
0.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-9.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.08
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.47
Rentowność zysku
24.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-21.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
