Mówiąc prościej, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. ma 103.162 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.267% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.088%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.084%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.036%, jest świadectwem umiejętności Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.049%. Co więcej, biegłość Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.049% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $35.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $33.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 301005.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.71% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.54%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 96.11%, oraz EBT na EBIT, 98.48%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.71%
Efektywna stopa podatkowa
10.54%
Dochód netto na EBT
96.11%
EBT na EBIT
98.48%
EBIT na przychody
8.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
167
Dni zaległych zapasów
178
Cykl operacyjny
342.12
Dni zaległych zobowiązań
127
Cykl konwersji gotówki
216
Obrót należnościami
2.23
Obrót zobowiązaniami
2.89
Obrót zapasami
2.05
Obrót aktywami trwałymi
1.19
Obrót aktywami
0.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.58, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.04, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.70 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.58
Gotówka na akcję
2.04
Wskaźnik wypłaty
0.70
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.62
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.74% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.76% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.08% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 16.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.74%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.76%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.08%
Pokrycie odsetek
16.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.62
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.60, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.49, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.54
Dochód netto na akcję
0.60
Wartość księgowa na akcję
7.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.49
Kapitał własny na akcję
7.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.79
Capex na akcję
-1.32
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -17.73%, i wzrost dochodu operacyjnego, -17.73%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -28.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.22%
Wzrost zysku brutto
4.24%
Wzrost EBIT
-17.73%
Wzrost dochodu operacyjnego
-17.73%
Wzrost dochodu netto
-18.15%
Wzrost EPS
-28.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
-28.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
14.59%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
14.59%
Wzrost dywidendy na akcję
-2.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-92.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-168.96%
10-letni wzrost przychodów na akcję
5.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
5.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
14.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-89.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-89.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-92.47%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
881.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
881.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
425.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
425.98%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
171.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-28.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-28.78%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
104.36%
Wzrost należności
74.66%
Wzrost zapasów
37.07%
Wzrost aktywów
28.94%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-8.54%
Wzrost zadłużenia
804.08%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.68%
Wzrost wydatków SGA
60.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,640,457,912.131, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2559.93%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,640,457,912.131
Jakość dochodu
0.08
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2559.93%
Capex do przychodów
-28.99%
Capex do amortyzacji
-672.12%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.40%
Liczba Grahama
10.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.96%
Graham Netto Netto
2.28
Kapitał obrotowy
418,936,014
Wartość aktywów rzeczowych
775,046,891
Wartość bieżąca aktywów netto
395,874,500
Średnie należności
173,107,426.5
Średnie zobowiązania
112,032,084.5
Średni stan zapasów
134,900,231
Dni zaległej sprzedaży
171
Dni zaległych zobowiązań
160
Dni zapasów pod ręką
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -69.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 56.15, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
56.15
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
97.49
Cena Wartość godziwa
5.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
56.15
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-69.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.23
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
27.71
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
496.40
Rentowność zysku
2.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
