Mówiąc prościej, Soliton Systems K.K. ma 18.53 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.449% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.102%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.086%, jest świadectwem umiejętności Soliton Systems K.K. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Soliton Systems K.K. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.186%. Co więcej, biegłość Soliton Systems K.K. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.232% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Soliton Systems K.K. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1290, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1267. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Soliton Systems K.K..
Wskaźniki rentowności 3040.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.13%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.95%, oraz EBT na EBIT, 107.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.68%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.73%
Efektywna stopa podatkowa
31.13%
Dochód netto na EBT
68.95%
EBT na EBIT
107.67%
EBIT na przychody
13.68%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 502.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
151
Dni zaległych zapasów
30
Cykl operacyjny
102.71
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
72
Obrót należnościami
5.02
Obrót zobowiązaniami
11.89
Obrót zapasami
12.15
Obrót aktywami trwałymi
27.86
Obrót aktywami
0.84
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 34.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 34.00, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 726.34, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
34.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
34.00
Gotówka na akcję
726.34
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.74
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.59% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.39% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -35.24 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.59%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.39%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.18%
Pokrycie odsetek
-35.24
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.74
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1028.76, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 104.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 600.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 569.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1028.76
Dochód netto na akcję
104.51
Wartość księgowa na akcję
600.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
569.44
Kapitał własny na akcję
600.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.18
Capex na akcję
-27.15
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.19%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 28.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 28.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 21.93%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.54%
Wzrost zysku brutto
12.19%
Wzrost EBIT
28.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
28.14%
Wzrost dochodu netto
21.99%
Wzrost EPS
21.93%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.93%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.05%
Wzrost dywidendy na akcję
20.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
58.53%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
57.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
81.92%
5-letni wzrost przychodów na akcję
30.74%
3-letni wzrost przychodów na akcję
18.46%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
421.78%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
454.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
42.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
135.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
516.25%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
33.54%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
140.55%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
94.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
75.37%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
62.96%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
80.23%
Wzrost należności
-5.10%
Wzrost zapasów
9.23%
Wzrost aktywów
17.47%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.75%
Wzrost zadłużenia
-15.29%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.31%
Wzrost wydatków SGA
6.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,525,976,784, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.58%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.81%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,525,976,784
Jakość dochodu
1.88
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.92%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.58%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.81%
Capex do przychodów
-2.64%
Capex do amortyzacji
-159.68%
Liczba Grahama
1187.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.78%
Graham Netto Netto
283.05
Kapitał obrotowy
8,550,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,549,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
8,459,000,000
Średnie należności
3,896,000,000
Średnie zobowiązania
908,500,000
Średni stan zapasów
827,500,000
Dni zaległej sprzedaży
73
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 37.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
37.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.81
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.54
Cena Wartość godziwa
2.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
37.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.28
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.44
Rentowność zysku
7.51%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.18%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
