Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.638% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.522%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.435%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.129%, jest świadectwem umiejętności Joint Stock Company Kaspi.kz w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Joint Stock Company Kaspi.kz swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.825%. Co więcej, biegłość Joint Stock Company Kaspi.kz w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.646% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Joint Stock Company Kaspi.kz podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $90.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Joint Stock Company Kaspi.kz.
Wskaźniki rentowności KKS.F oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 52.82% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.12%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.30%, oraz EBT na EBIT, 101.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 52.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
52.82%
Efektywna stopa podatkowa
17.12%
Dochód netto na EBT
82.30%
EBT na EBIT
101.19%
EBIT na przychody
52.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
99
Cykl operacyjny
810.27
Dni zaległych zobowiązań
2582
Cykl konwersji gotówki
-1772
Obrót należnościami
0.45
Obrót zobowiązaniami
0.14
Obrót aktywami trwałymi
11.90
Obrót aktywami
0.30
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5842.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5576.78, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3528.47, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.34 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.54, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5842.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5576.78
Gotówka na akcję
3528.47
Wskaźnik wypłaty
0.34
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
22.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.90% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.90%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.90%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9956.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4431.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5678.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5810.67, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9956.23
Dochód netto na akcję
4431.43
Wartość księgowa na akcję
5678.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5810.67
Kapitał własny na akcję
5678.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
853.21
Capex na akcję
-264.71
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 50.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 39.39%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 38.61%, i wzrost dochodu operacyjnego, 38.61%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 43.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 45.23%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
50.29%
Wzrost zysku brutto
39.39%
Wzrost EBIT
38.61%
Wzrost dochodu operacyjnego
38.61%
Wzrost dochodu netto
43.81%
Wzrost EPS
45.23%
Wzrost rozwodnionego EPS
45.26%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.97%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.99%
Wzrost dywidendy na akcję
169.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.34%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9.81%
10-letni wzrost przychodów na akcję
589.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
395.05%
3-letni wzrost przychodów na akcję
195.39%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1102.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2983.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
80.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
13158.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
692.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
225.70%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
604.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
431.94%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
178.48%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
222.68%
Wzrost aktywów
33.20%
Wzrost wartości księgowej na akcję
32.91%
Wzrost zadłużenia
-39.36%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
45.80%
Wzrost wydatków SGA
77.95%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,368,403,020,041.335, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.69%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.46%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,368,403,020,041.335
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.69%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.46%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.54%
Capex do przychodów
-2.66%
Liczba Grahama
23794.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.39%
Graham Netto Netto
-1691.47
Kapitał obrotowy
974,473,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,071,596,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
793,269,000,000
Średnie należności
2,133,320,000,000
Średnie zobowiązania
4,691,901,000,000
Dni zaległej sprzedaży
824
Dni zaległych zobowiązań
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.86, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.89, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.86
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.89
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.80
Cena Wartość godziwa
7.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.89
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.45
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.90
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.38
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.66
Rentowność zysku
10.48%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
