Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.658% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.651%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.641%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.601%, jest świadectwem umiejętności Bridgeline Digital, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Bridgeline Digital, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.649%. Co więcej, biegłość Bridgeline Digital, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.829% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Bridgeline Digital, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.23, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.17. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Bridgeline Digital, Inc..
Wskaźniki rentowności BLIN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -64.74% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.06%, oraz EBT na EBIT, 99.45%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -65.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-64.74%
Efektywna stopa podatkowa
0.94%
Dochód netto na EBT
99.06%
EBT na EBIT
99.45%
EBIT na przychody
-65.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
61
Cykl operacyjny
29.35
Dni zaległych zobowiązań
77
Cykl konwersji gotówki
-48
Obrót należnościami
12.44
Obrót zobowiązaniami
4.73
Obrót aktywami trwałymi
38.32
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.14, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.05
Gotówka na akcję
0.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.66
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-28.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-28.26
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 51.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.96%
Pokrycie odsetek
51.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.66
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.10, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.18, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.52
Dochód netto na akcję
-0.91
Wartość księgowa na akcję
1.10
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.18
Kapitał własny na akcję
1.10
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -5.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -7.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -472.13%, i wzrost dochodu operacyjnego, -472.13%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -539.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -533.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-5.55%
Wzrost zysku brutto
-7.10%
Wzrost EBIT
-472.13%
Wzrost dochodu operacyjnego
-472.13%
Wzrost dochodu netto
-539.86%
Wzrost EPS
-533.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
-533.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
306.72%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
176.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-99.92%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-99.05%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-50.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.43%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.20%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
118.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1087.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-99.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-97.90%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-10.22%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-15.06%
Wzrost aktywów
-35.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-44.69%
Wzrost zadłużenia
-32.07%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
14.36%
Wzrost wydatków SGA
-7.99%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,368,949.557, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.03, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.20, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 23.16%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 75.76%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.03%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,368,949.557
Jakość dochodu
-0.03
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.20
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
23.16%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
75.76%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.03%
Capex do przychodów
-0.16%
Capex do amortyzacji
-1.61%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.59%
Liczba Grahama
4.73
Zwrot z aktywów rzeczowych
-220.81%
Graham Netto Netto
-0.29
Kapitał obrotowy
-1,090,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,898,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,512,000
Średnie należności
1,093,000
Średnie zobowiązania
1,113,500
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
91
ROIC
-78.22%
ROE
-0.82%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.86, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -24.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -25.03, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.86
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-25.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.18
Cena Wartość godziwa
1.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-25.03
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-24.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
26.60
Rentowność zysku
-109.01%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
