Mówiąc prościej, Adyen N.V. ma 31.047 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.536% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.391%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.391%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.109%, jest świadectwem umiejętności Adyen N.V. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Adyen N.V. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.356%. Co więcej, biegłość Adyen N.V. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.314% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Adyen N.V. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1227.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1150.32. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Adyen N.V..
Wskaźniki rentowności ADYYF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 52.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.92%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.08%, oraz EBT na EBIT, 135.24%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 39.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
52.83%
Efektywna stopa podatkowa
25.92%
Dochód netto na EBT
74.08%
EBT na EBIT
135.24%
EBIT na przychody
39.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 423.73% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
143
Dni zaległych zapasów
31
Cykl operacyjny
116.85
Dni zaległych zobowiązań
49
Cykl konwersji gotówki
67
Obrót należnościami
4.24
Obrót zobowiązaniami
7.38
Obrót zapasami
11.89
Obrót aktywami trwałymi
7.34
Obrót aktywami
0.28
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 53.16, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 49.85, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 267.86, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.62, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
53.16
Wolne przepływy pieniężne na akcję
49.85
Gotówka na akcję
267.86
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
32.54
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
16.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
16.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.33% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 218.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.61%
Pokrycie odsetek
218.58
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 60.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 22.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 101.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 101.32, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
60.09
Dochód netto na akcję
22.52
Wartość księgowa na akcję
101.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
101.32
Kapitał własny na akcję
101.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.35
Capex na akcję
-2.25
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -79.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -29.99%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 5.82%, i wzrost dochodu operacyjnego, 5.82%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 23.79%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 23.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-79.15%
Wzrost zysku brutto
-29.99%
Wzrost EBIT
5.82%
Wzrost dochodu operacyjnego
5.82%
Wzrost dochodu netto
23.79%
Wzrost EPS
23.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
23.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-64.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-66.50%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1057.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
7.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-50.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
367.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
76.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-31.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
6034.35%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
406.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
160.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2327.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
414.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
152.28%
Wzrost należności
34.13%
Wzrost zapasów
18.90%
Wzrost aktywów
25.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
30.47%
Wzrost zadłużenia
9.84%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-32.60%
Wzrost wydatków SGA
265.54%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 28,053,067,804.139, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.19%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.77%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
28,053,067,804.139
Jakość dochodu
1.02
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.19%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.77%
Capex do przychodów
-3.74%
Capex do amortyzacji
-81.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.51%
Liczba Grahama
226.88
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.30%
Graham Netto Netto
77.89
Kapitał obrotowy
2,807,431,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,142,110,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,625,616,000
Średnie należności
551,267,500
Średnie zobowiązania
17,016,000
Średni stan zapasów
96,196,500
Dni zaległej sprzedaży
124
Dni zaległych zobowiązań
6
Dni zapasów pod ręką
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 12.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 14.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.57, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 23.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
14.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
23.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
39.93
Cena Wartość godziwa
12.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
23.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
15.05
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
34.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.31
Rentowność zysku
1.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.78%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
