Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.177% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.095%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.051%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.021%, jest świadectwem umiejętności Samty Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Samty Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.098%. Co więcej, biegłość Samty Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.051% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Samty Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2698, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2670. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Samty Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 3244.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.26%, oraz EBT na EBIT, 84.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.50%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.99%
Efektywna stopa podatkowa
35.86%
Dochód netto na EBT
64.26%
EBT na EBIT
84.12%
EBIT na przychody
9.50%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zapasów
753
Cykl operacyjny
757.10
Dni zaległych zobowiązań
4
Cykl konwersji gotówki
753
Obrót należnościami
84.10
Obrót zobowiązaniami
85.78
Obrót zapasami
0.48
Obrót aktywami trwałymi
3.62
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 26.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 26.15, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 883.82, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
26.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
26.15
Gotówka na akcję
883.82
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 71.45% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 70.83% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 77.16% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
71.45%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
70.83%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
77.16%
Pokrycie odsetek
4.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4268.35, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 221.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2267.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2377.54, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4268.35
Dochód netto na akcję
221.43
Wartość księgowa na akcję
2267.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2377.54
Kapitał własny na akcję
2267.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6051.44
Capex na akcję
-175.90
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 54.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.86%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 38.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, 38.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -5.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -5.24%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
54.64%
Wzrost zysku brutto
32.86%
Wzrost EBIT
38.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
38.71%
Wzrost dochodu netto
-5.15%
Wzrost EPS
-5.24%
Wzrost rozwodnionego EPS
-5.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.44%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.04%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
182.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
229.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
178.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
51.45%
3-letni wzrost przychodów na akcję
71.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
72.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-15.08%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
207.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
137.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-22.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.23%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.51%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.64%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
695.04%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
127.28%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.60%
Wzrost należności
41.44%
Wzrost zapasów
6.57%
Wzrost aktywów
-0.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.76%
Wzrost zadłużenia
-0.89%
Wzrost wydatków SGA
27.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 341,166,823,066, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
341,166,823,066
Jakość dochodu
4.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.46%
Capex do przychodów
-4.12%
Capex do amortyzacji
-659.18%
Liczba Grahama
3361.28
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.50%
Graham Netto Netto
-2746.71
Kapitał obrotowy
202,516,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
110,657,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
15,458,000,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
2,989,000,000
Średnie zobowiązania
2,119,500,000
Średni stan zapasów
244,534,500,000
Dni zaległej sprzedaży
6
Dni zaległych zobowiązań
5
Dni zapasów pod ręką
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.65, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 102.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 102.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.65
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
102.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
-2.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-7.87
Cena Wartość godziwa
1.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
102.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
102.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.42
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.11
Rentowność zysku
9.45%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
31.08%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
